一、2012年财政预算执行情况
今年来,在市委的正确领导和市人大及其常委会的依法监督下,财政部门深入贯彻落实科学发展观,围绕“质量石狮、二次创业”战略部署,充分发挥财政职能,紧抓收入、优化支出、强化监管,较好地完成了年度收支预算。
(一)预算执行情况
1、公共财政预算执行情况
全市财政总收入完成50亿元,比上年增加7.7亿元,增长18.1%。其中:
税收收入完成43亿元,增收5.3亿元、增长13.8%;
非税收入完成7亿元,增收2.4亿元、增长53.8%。
公共财政预算收入完成30.4亿元,增收6.4亿元,增长26.8%。
公共财政预算支出36.6亿元,增长20.5%。其中:本级财力支出30.5亿元,上年结转支出0.4亿元,上级专项补助支出5.7亿元。
平衡情况:公共财政预算收入30.4亿元,按现行体制计算本级财力为30.5亿元,上年结转收入0.6亿元,上级专项补助收入6.6亿元,总财力为37.7亿元;当年总支出36.6亿元;结转下年支出1.1亿元,实现收支平衡、略有结余。
2、政府性基金预算执行情况
政府性基金预算收入完成40.7亿元,其中国有土地使用权出让金收入40亿元。
政府性基金预算支出41亿元。其中:本级支出40.7亿元,上年结转支出0.1亿元,上级专项补助支出0.2亿元。
平衡情况:本级收入40.7亿元,上年结转收入0.9亿元,上级专项补助收入0.4亿元,总财力为42亿元;当年总支出41亿元;结转下年支出1亿元。
由于会计年度尚未结束,报告数据为预计数,财政决算编审后再向市人大常委会报告。
(二)预算执行和财政工作的主要特点
1、牢牢紧盯收入,着力培植财源
——依法科学组织收入。在经济增长趋缓、政策性减税等因素导致增收困难的情况下,财税部门一手抓收入征管,细化、量化税收收入指标,建立了收入情况日调度、月分析、月通报制度;一手抓纳税服务,推行按实计征,靠公平、靠政策、靠服务、靠沟通,营造良好的税收环境,开展“营改增”试点,促进了税收良性增长。通过征管、服务两手抓,较好地完成了年度收入目标,财政总收入首次突破50亿元关口。
——加大政策扶持力度。出台《关于支持工业企业稳定增长的若干措施》等文件,完善财税政策,兑现扶持资金近亿元,有效推动了企业技术改造、自主创新、改制上市及品牌建设。
2、多方筹集资金,保障重点建设
——紧跟项目落实融资。立足重点建设项目资金需求,有计划、有重点地加强融资主体建设,形成项目贷款、公司债券和BT合作等多元融资方式,盘活土地、房产和股权。全年落实融资资金37.5亿元、BT项目5.4亿元,保障了片区开发改造、环湾大道、国际轻纺城、新医院等重点项目顺利推进。
——积极争取上级支持。及时跟进研究国家政策调整,争取各级政府资金补助7亿元,其中:石油价格补贴4.5亿元,住房保障专项0.7亿元,社保医疗专项0.3亿元,水利专项0.2亿元,环保专项0.2亿元。
——着力增强资本运作。创新国有资产经营体制,全年投资注资17.9亿元,成立石狮市纺织服装发展有限公司、石狮市国际轻纺城发展有限公司等6家开发建设公司,作为重点项目经营运作主体,有效整合现有资产资源进行投融资,最大限度发挥经营性资产规模效益。
3、优化支出结构,提高保障水平
——支持现代农业发展。全年农林水事务支出5.5亿元,增长16.3%。主要用于防汛抗旱、造林绿化、水利排涝、农村气象灾害防御体系建设、村级运转经费、村干部津补贴、“一事一议”奖补以及发放石油价格改革财政补贴。
——增加教科文卫投入。全年教育支出5.3亿元,增长16.2%,其中本级财力投入增长19.9%。主要用于加大农村中小学公用经费投入,支持发展学前教育和特殊教育,推进义务教育均衡发展,建成全省首批教育强市。科学技术支出0.7亿元,增长44.2%,科技投入占比从1.5%提高至2.3%,推动科技体制改革和创新体系建设。文化与传媒支出0.3亿元,增长56.2%,促进文化事业繁荣发展。医疗卫生投入1.5亿元,其中本级财力支出增长16.8%,保障人均基本公共卫生服务经费,支持药品零差率销售,推进公立医院改革试点。
——提高社会保障水平。社会保障和就业支出1.6亿元,增长21.3%,用于开展抚恤补助、退休金、临时救助、医疗救助、残疾人保障、基础养老金发放和新农保工作。城乡居民最低生活保障标准提高到每人每月400元。新农合筹资标准提高到每人每年320元,惠及全市27.6万人。
——促进社会事业发展。计生投入0.4亿元,增长13.8%,人均计生经费达到60元,提高“二女户”一次性法定奖励标准,保障孕前优生检查及免费技术服务。节能环保支出1亿元,增长54.9%,用于节能技术改造奖励和污水管网系统建设等项目。公共安全支出2.3亿元,其中本级财力支出增长10.3%,用于保障政法经费、加强治安防控及购置消防设施。
4、加强财政监督,深化体制改革
——加强预算执行管理。严格推行部门预算,统筹公共财政预算、政府性基金预算及其它渠道资金,提高预算执行率。依托财政信息一体化平台,实现预算编制、批复、执行、核算等环节信息化,强化业务数据监控分析,提高精细化管理水平。
——全面实施国库支付。按照“马上就办”、行政大提速的要求,9月份起全面推行国库集中支付改革,全市260个预算单位的财政性资金纳入国库集中支付,进一步加强和规范财政资金管理,减少资金拨付环节,提高预算执行效率。
——加大财政监管力度。强化项目评审和工程预决算审核,完成项目106个,审核造价26.4亿元,核减造价3.1亿元,核减率11.6%。完善政府采购管理,货物及服务计划采购金额3.3亿元,实际采购金额2.8亿元,节约资金0.5亿元,节约率17%。抓好国有资产清理遗留问题的整改,将11处濒临流失的国有资产重新纳入监管范畴。
各位代表,2012年财政工作取得了一定的成绩,但我们也清醒地看到,财政运行中还存在着困难和问题,主要是:大项目带动作用不明显,财政持续较快增长难度大;重点项目建设、民生工程对资金的需求不断增加,财政收支矛盾依然突出;财政管理与发展的要求仍有差距。这些困难和问题,我们将在今后工作中努力解决。
二、2013年财政预算草案
2013年财税部门将认真贯彻落实党的十八大精神,围绕市委六届二次党代会的工作部署,积极组织收入,提升保障水平,深化财政改革,切实提高资金使用效益和财税政策的有效性、针对性,促进全市各项事业发展提质提速。
(一)预算收支编制
财政总收入计划完成56.7亿元,增收6.7亿元、增长13.5%,其中,税收收入52.3亿元,增收9.3亿元、增长21.7%。
公共财政预算收入计划完成33.5亿元,增收3.1亿元、增长10.1%。按现行体制测算,可用财力为29.8亿元,相应安排支出29.8亿元。其中:
——行政运行类支出4.5亿元,其中:一般公共服务支出2.5亿元(不含基建,下同),镇(街道)体制分成2亿元;
——民生事业类支出14.8亿元,其中:公共安全支出2.5亿元,教育支出4.7亿元,文体支出0.3亿元,社会保障支出2亿元,医疗卫生支出1.6亿元,节能环保支出0.2亿元,城乡社区等支出2.2亿元,农林水事务支出0.9亿元,住房保障支出0.3亿元,粮油储备事务支出0.1亿元;
——经济建设类支出7.2亿元,其中:科学技术支出0.7亿元,交通运输支出0.3亿元,展销及企业奖励等2.6亿元,建设资金3.6亿元;
——预备费安排0.9亿元;
——其它类支出2.4亿元,其中:对口帮扶政和县、援藏援疆等专项0.6亿元,城信社还款0.8亿元,预留调资资金0.9亿元。
政府性基金预算收入20.7亿元,按照列收列支原则,相应安排支出预算20.7亿元。
(二)财政主要工作
1、提升基础财源建设水平
——优化企业政策资金扶持。梳理完善扶持政策,确保各项政策及时兑现,助推企业做大做强。根据产业发展规划,进一步明确政策导向、分配依据及申请条件,规范专项资金管理。
——强化生产要素投入保障。支持产业结构调整,提升传统产业,扶持发展商贸服务业、旅游产业、海洋经济和现代农业。支持纺织服装产业发展基地、高新区、国际轻纺城等平台建设。鼓励企业引进先进适用技术和优秀人才,支持主导产业、优势产业及战略新兴产业的科技创新成果转化。
——营造公开公平税收环境。组织企业会计培训,规范企业建账,提高企业财务管理意识。引导企业依法按实全额申报、查账征收,营造良好的税收环境,促进经济持续健康发展。
2、提升财政资金保障水平
——优先保障民生支出。安排教育资金5.8亿元,增长10%,用于改善办学条件,校安及改、扩建工程,巩固教育经费保障机制。安排社会保障和就业支出2亿元,增长44.9%,用于完善困难救助机制以及提高城乡低保、新农保补助标准。安排医疗卫生支出1.6亿元,增长18.7%,其中一般性支出增长28.1%,用于公立医院综合改革、新农合提标等,健全经费保障机制,促进基本公共卫生服务均等化。
——推动基础设施建设。通过财政投入、银行贷款、发行债券、BT、代建制等各种形式加大筹资力度,确保安置房建设、交通质量提升、城市景观提升以及片区开发改造等项目的资金需要。
3、提升财政科学管理水平
——加强预算编制管理。健全政府预算体系,强化公共预算和政府性基金预算管理,研究编制国有资本经营预算。加强宏观经济运行和新经济增长点的预测分析,增强收入预算编制的准确性。加强结余结转资金的统筹使用,推进资产管理与预算编制有机结合,提高预算编制科学化水平。
——深化财政监管改革。修订镇(街道)财政管理体制,完善差旅费、会议费、展销费等专项资金管理办法。强化国有资产动态管理,确保国有资产保值增值。抓好项目评审、采购管理、强农惠农资金检查等工作,适时开展公务卡结算试点。
——试点预算绩效管理。选择部分单位的项目支出进行预算绩效管理试点,建立预算绩效管理机制,提高资金使用绩效。
——强化债务风险防控。加强政府融资平台管理,规范政府债务行为,制定政府债务偿还计划,强化实时监控、风险预警,建立完善政府债务风险防控机制。
各位代表,2013年,我们将在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的依法监督支持下,以科学发展观为指导,创新思维、扎实工作,确保完成本次大会确定的财政工作任务,推动建设更加时尚、更加精美、更加幸福的现代化石狮!
表一
2012年公共财政预算收入预计完成情况表
单位:万元
收入项目 |
2012年 调整预算数 |
2012年完成情况 |
比上年同期 |
||
完成数 |
完成调整预算% |
增减额 |
增幅% |
||
一、公共财政预算收入合计 |
304,300 |
304,300 |
100 |
64,288 |
26.8 |
(一)税收收入 |
234,300 |
234,300 |
100 |
39,800 |
20.5 |
⒈工商税收 |
|
215,900 |
|
33,136 |
18.1 |
增值税(25%) |
|
38,000 |
|
2,199 |
6.1 |
营业税 |
|
75,800 |
|
31,388 |
70.7 |
企业所得税(40%) |
|
44,000 |
|
6,273 |
16.6 |
个人所得税(40%) |
|
10,400 |
|
-2,406 |
-18.8 |
⒉耕地占用税、契税 |
|
18,400 |
|
6,664 |
56.8 |
耕地占用税 |
|
2,900 |
|
644 |
28.5 |
契税 |
|
15,500 |
|
6,020 |
63.5 |
(二)非税收入 |
70,000 |
70,000 |
100 |
24,488 |
53.8 |
专项收入 |
|
8,000 |
|
624 |
8.5 |
其中:排污费收入 |
|
750 |
|
-894 |
-54.4 |
教育费附加收入 |
|
5,900 |
|
537 |
10.0 |
行政性收费收入 |
|
24,500 |
|
6,694 |
37.6 |
罚没收入 |
|
7,500 |
|
-665 |
-8.1 |
国有资本经营收入 |
|
4,000 |
|
-626 |
-13.5 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
3,200 |
|
-3,247 |
-50.4 |
其中:海域使用金收入 |
|
35 |
|
892 |
-104.1 |
其他收入 |
|
22,800 |
|
21,709 |
1989.1 |
二、上划中央"三税"收入 |
195,700 |
195,700 |
100 |
12,446 |
6.8 |
增值税(75%) |
|
114,000 |
|
6,596 |
6.1 |
消费税(100%) |
|
100 |
|
50 |
100.0 |
企业所得税(60%) |
|
66,000 |
|
9,410 |
16.6 |
个人所得税(60%) |
|
15,600 |
|
-3,609 |
-18.8 |
财政总收入 |
500,000 |
500,000 |
100 |
76,734 |
18.1 |
2012年公共财政预算支出预计完成情况表
单位:万元
支出项目 |
2012年 调整预算数 |
2012年预计完成数 |
完成 调整预算 |
同比上年 增幅 |
|||
合计 |
上年结转 |
上级专款 |
本级数 |
||||
一、一般公共服务 |
29022 |
28976 |
110 |
166 |
28700 |
99.8% |
-29.3% |
二、国防 |
430 |
430 |
|
|
430 |
100.0% |
-49.5% |
三、公共安全 |
22920 |
22812 |
|
112 |
22700 |
99.5% |
0.8% |
四、教育 |
53210 |
53101 |
|
601 |
52500 |
99.8% |
16.2% |
五、科学技术 |
7399 |
7341 |
30 |
296 |
7015 |
99.2% |
44.2% |
六、文化体育与传媒 |
3298 |
3020 |
40 |
30 |
2950 |
91.6% |
56.2% |
七、社会保障和就业 |
16630 |
15812 |
217 |
1995 |
13600 |
95.1% |
21.3% |
八、医疗卫生 |
15158 |
14628 |
43 |
935 |
13650 |
96.5% |
0.7% |
九、节能环保 |
11082 |
10349 |
1772 |
1477 |
7100 |
93.4% |
54.9% |
十、城乡社区事务 |
20777 |
20650 |
|
50 |
20600 |
99.4% |
26.2% |
十一、农林水事务 |
55720 |
55027 |
232 |
46415 |
8380 |
98.8% |
16.3% |
十二、交通运输 |
10486 |
10317 |
7 |
1870 |
8440 |
98.4% |
25.5% |
十三、资源勘探电力信息等事务 |
30683 |
30495 |
473 |
622 |
29400 |
99.4% |
11.3% |
十四、商业服务业等事务 |
1261 |
1107 |
89 |
448 |
570 |
87.8% |
-60.6% |
十五、国土资源气象等事务 |
4390 |
4270 |
|
50 |
4220 |
97.3% |
-18.3% |
十六、住房保障支出 |
15064 |
8350 |
10 |
140 |
8200 |
55.4% |
-39.1% |
十七、粮油物资储备事务 |
1260 |
1250 |
|
|
1250 |
99.2% |
-16.7% |
十八、其他支出 |
78719 |
78204 |
663 |
2246 |
75295 |
99.3% |
160.8% |
本 年 支 出 合 计 |
377509 |
366139 |
3686 |
57453 |
305000 |
97.0% |
20.5% |
表三
2012年政府性基金预算收支预计完成情况表
单位:万元
项 目 |
本级收入数 |
本级支出数 |
一、社会保障和就业 |
1000 |
1000 |
其中:残疾人就业保障金 |
1000 |
1000 |
二、城乡社区事务 |
404000 |
404000 |
其中:国有土地使用权出让金 |
400000 |
400000 |
城市基础设施配套费 |
4000 |
4000 |
三、农林水事务 |
350 |
350 |
其中:森林植被恢复费 |
350 |
350 |
四、资源勘探电力信息等事务 |
1,600 |
1,600 |
其中:散装水泥专项资金 |
400 |
400 |
新型墙体材料专项基金 |
1,200 |
1,200 |
总 计 |
406,950 |
406,950 |
2013年公共财政预算收入计划表
单位:万元
收入项目 |
2012年预计完成数 |
2013年收入预算数 |
||
预算数 |
增加 |
增幅% |
||
一、公共财政预算收入合计 |
304,300 |
335,000 |
30,700 |
10.1 |
(一)税收收入 |
234,300 |
291,000 |
56,700 |
24.2 |
⒈工商税收 |
215,900 |
272,100 |
56,200 |
26.0 |
增值税 |
38,000 |
49,000 |
11,000 |
28.9 |
增值税(25%) |
38,000 |
46,000 |
8,000 |
21.1 |
营业税改征增值税(100%) |
|
3,000 |
3,000 |
|
营业税 |
75,800 |
97,200 |
21,400 |
28.2 |
企业所得税(40%) |
44,000 |
50,800 |
6,800 |
15.5 |
个人所得税(40%) |
10,400 |
12,000 |
1,600 |
15.4 |
其他工商各税 |
47,700 |
63,100 |
15,400 |
32.3 |
⒉耕地占用税、契税 |
18,400 |
18,900 |
500 |
2.7 |
耕地占用税 |
2,900 |
2,900 |
|
|
契税 |
15,500 |
16,000 |
500 |
3.2 |
(二)非税收入 |
70,000 |
44,000 |
-26,000 |
-37.1 |
专项收入 |
8,000 |
8,000 |
|
|
其中:排污费收入 |
750 |
750 |
|
|
教育费附加收入 |
5,900 |
6,000 |
100 |
1.7 |
行政性收费收入 |
24,500 |
12,000 |
-12,500 |
-51.0 |
罚没收入 |
7,500 |
7,500 |
|
|
国有资本经营收入 |
4,000 |
4,000 |
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
3,200 |
3,300 |
100 |
3.1 |
其他收入 |
22,800 |
9,200 |
-13,600 |
-59.6 |
二、上划中央"三税"收入 |
195,700 |
232,500 |
36,800 |
18.8 |
增值税(75%) |
114,000 |
138,000 |
24,000 |
21.1 |
消费税(100%) |
100 |
300 |
200 |
200.0 |
企业所得税(60%) |
66,000 |
76,200 |
10,200 |
15.5 |
个人所得税(60%) |
15,600 |
18,000 |
2,400 |
15.4 |
财政总收入 |
500,000 |
567,500 |
67,500 |
13.5 |
2013年公共财政预算支出计划表 单位:万元
支出项目 |
2012年预算基数 |
2013年预算数 |
增加 |
可比 增长 |
一般性 支出 可比增长 |
||||||
金额 |
其中: |
金额 |
其中: |
金额 |
其中: |
||||||
基建等一次性支出 |
一般性支出 |
基建等一次性支出 |
一般性支出 |
基建等一次性支出 |
一般性支出 |
||||||
一、一般公共服务 |
28700 |
3000 |
25700 |
28000 |
2800 |
25200 |
-700 |
-200 |
-500 |
-2.4% |
-1.9% |
二、国防 |
430 |
|
430 |
280 |
|
280 |
-150 |
|
-150 |
-34.8% |
-34.8% |
三、公共安全 |
22500 |
2700 |
19800 |
24500 |
|
24500 |
2000 |
-2700 |
4700 |
8.9% |
23.7% |
四、教育 |
52500 |
9250 |
43250 |
57750 |
11230 |
46520 |
5250 |
1980 |
3270 |
10.0% |
7.6% |
五、科学技术 |
7015 |
|
7015 |
7100 |
|
7100 |
85 |
|
85 |
1.2% |
1.2% |
六、文化体育与传媒 |
2950 |
200 |
2750 |
3250 |
470 |
2780 |
300 |
270 |
30 |
10.2% |
1.1% |
七、社会保障和就业 |
13600 |
|
13600 |
19700 |
|
19700 |
6100 |
|
6100 |
44.9% |
44.9% |
八、医疗卫生 |
13650 |
1000 |
12650 |
16200 |
|
16200 |
2550 |
-1000 |
3550 |
18.7% |
28.1% |
九、节能环保 |
7100 |
5700 |
1400 |
7150 |
5400 |
1750 |
50 |
-300 |
350 |
0.7% |
25.0% |
十、城乡社区事务 |
20600 |
600 |
20000 |
22700 |
600 |
22100 |
2100 |
|
2100 |
10.2% |
10.5% |
十一、农林水事务 |
8380 |
2900 |
5480 |
9220 |
100 |
9120 |
840 |
-2800 |
3640 |
10.0% |
66.4% |
十二、交通运输 |
8200 |
6600 |
1600 |
8250 |
5600 |
2650 |
50 |
-1000 |
1050 |
0.6% |
65.6% |
十三、资源勘探电力信息等事务 |
29400 |
10000 |
19400 |
27310 |
1500 |
25810 |
-2090 |
-8500 |
6410 |
-7.1% |
33.0% |
十四、商业服务业等事务 |
570 |
|
570 |
480 |
|
480 |
-90 |
|
-90 |
-15.8% |
-15.8% |
十五、国土资源气象等事务 |
4220 |
2200 |
2020 |
2160 |
1000 |
1160 |
-2060 |
-1200 |
-860 |
-48.8% |
-42.6% |
十六、住房保障支出 |
5200 |
2500 |
2700 |
5600 |
2500 |
3100 |
400 |
|
400 |
7.7% |
14.8% |
十七、粮油物资储备事务 |
1250 |
|
1250 |
1250 |
|
1250 |
|
|
|
|
|
十八、预备费 |
7500 |
|
7500 |
8940 |
|
8940 |
1440 |
|
1440 |
19.2% |
19.2% |
十九、其他支出 |
65095 |
30505 |
34590 |
48160 |
4800 |
43360 |
-16935 |
-25705 |
8770 |
-26.0% |
25.4% |
本年支出合计 |
298860 |
77155 |
221705 |
298000 |
36000 |
262000 |
-860 |
-41155 |
40295 |
-0.3% |
18.2% |
注:1、2013年预算、2012年基数同时考虑上级一般性转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付、农村义务教育转移支付所形成的体制财力,不考虑上级其他专款补助;同时,2012年预算基数系同口径恢复预备费后的预算基数。 2、2012年基数不含政府性债券3240万、调入资金2900万。 |
表六
2013年政府性基金预算收支计划表
单位:万元
项 目 |
本级收入数 |
本级支出数 |
一、社会保障和就业 |
1000 |
1000 |
其中:残疾人就业保障金 |
1000 |
1000 |
二、城乡社区事务 |
204000 |
204000 |
其中:国有土地使用权出让金 |
200000 |
200000 |
城市基础设施配套费 |
4000 |
4000 |
三、农林水事务 |
350 |
350 |
其中:森林植被恢复费 |
350 |
350 |
四、资源勘探电力信息等事务 |
1,600 |
1,600 |
其中:散装水泥专项资金 |
400 |
400 |
新型墙体材料专项基金 |
1,200 |
1,200 |
总 计 |
206,950 |
206,950 |
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