关于石狮市2012年财政预算执行情况与2013年财政预算(草案)的报告
时间:2013-01-07 10:39 浏览量:

一、2012年财政预算执行情况

今年来,在市委的正确领导和市人大及其常委会的依法监督下,财政部门深入贯彻落实科学发展观,围绕质量石狮、二次创业战略部署,充分发挥财政职能,紧抓收入、优化支出、强化监管,较好地完成了年度收支预算。

(一)预算执行情况

1、公共财政预算执行情况

全市财政总收入完成50亿元,比上年增加7.7亿元,增长18.1%。其中:

税收收入完成43亿元,增收5.3亿元、增长13.8%

非税收入完成7亿元,增收2.4亿元、增长53.8%

公共财政预算收入完成30.4亿元,增收6.4亿元,增长26.8%

公共财政预算支出36.6亿元,增长20.5%。其中:本级财力支出30.5亿元,上年结转支出0.4亿元,上级专项补助支出5.7亿元。

平衡情况:公共财政预算收入30.4亿元,按现行体制计算本级财力为30.5亿元,上年结转收入0.6亿元,上级专项补助收入6.6亿元,总财力为37.7亿元;当年总支出36.6亿元;结转下年支出1.1亿元,实现收支平衡、略有结余。

2、政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成40.7亿元,其中国有土地使用权出让金收入40亿元。

政府性基金预算支出41亿元。其中:本级支出40.7亿元,上年结转支出0.1亿元,上级专项补助支出0.2亿元。

平衡情况:本级收入40.7亿元,上年结转收入0.9亿元,上级专项补助收入0.4亿元,总财力为42亿元;当年总支出41亿元;结转下年支出1亿元。

由于会计年度尚未结束,报告数据为预计数,财政决算编审后再向市人大常委会报告。

(二)预算执行和财政工作的主要特点

1、牢牢紧盯收入,着力培植财源

——依法科学组织收入。在经济增长趋缓、政策性减税等因素导致增收困难的情况下,财税部门一手抓收入征管,细化、量化税收收入指标,建立了收入情况日调度、月分析、月通报制度;一手抓纳税服务,推行按实计征,靠公平、靠政策、靠服务、靠沟通,营造良好的税收环境,开展营改增试点,促进了税收良性增长。通过征管、服务两手抓,较好地完成了年度收入目标,财政总收入首次突破50亿元关口。

——加大政策扶持力度。出台《关于支持工业企业稳定增长的若干措施》等文件,完善财税政策,兑现扶持资金近亿元,有效推动了企业技术改造、自主创新、改制上市及品牌建设。

2、多方筹集资金,保障重点建设

——紧跟项目落实融资。立足重点建设项目资金需求,有计划、有重点地加强融资主体建设,形成项目贷款、公司债券和BT合作等多元融资方式,盘活土地、房产和股权。全年落实融资资金37.5亿元、BT项目5.4亿元,保障了片区开发改造、环湾大道、国际轻纺城、新医院等重点项目顺利推进。

——积极争取上级支持。及时跟进研究国家政策调整,争取各级政府资金补助7亿元,其中:石油价格补贴4.5亿元,住房保障专项0.7亿元,社保医疗专项0.3亿元,水利专项0.2亿元,环保专项0.2亿元。

——着力增强资本运作。创新国有资产经营体制,全年投资注资17.9亿元,成立石狮市纺织服装发展有限公司、石狮市国际轻纺城发展有限公司等6家开发建设公司,作为重点项目经营运作主体,有效整合现有资产资源进行投融资,最大限度发挥经营性资产规模效益。

3、优化支出结构,提高保障水平

——支持现代农业发展。全年农林水事务支出5.5亿元,增长16.3%。主要用于防汛抗旱、造林绿化、水利排涝、农村气象灾害防御体系建设、村级运转经费、村干部津补贴、一事一议奖补以及发放石油价格改革财政补贴。

——增加教科文卫投入。全年教育支出5.3亿元,增长16.2%,其中本级财力投入增长19.9%。主要用于加大农村中小学公用经费投入,支持发展学前教育和特殊教育,推进义务教育均衡发展,建成全省首批教育强市。科学技术支出0.7亿元,增长44.2%,科技投入占比从1.5%提高至2.3%,推动科技体制改革和创新体系建设。文化与传媒支出0.3亿元,增长56.2%,促进文化事业繁荣发展。医疗卫生投入1.5亿元,其中本级财力支出增长16.8%,保障人均基本公共卫生服务经费,支持药品零差率销售,推进公立医院改革试点。

——提高社会保障水平。社会保障和就业支出1.6亿元,增长21.3%,用于开展抚恤补助、退休金、临时救助、医疗救助、残疾人保障、基础养老金发放和新农保工作。城乡居民最低生活保障标准提高到每人每月400元。新农合筹资标准提高到每人每年320元,惠及全市27.6万人。

——促进社会事业发展。计生投入0.4亿元,增长13.8%,人均计生经费达到60元,提高二女户一次性法定奖励标准,保障孕前优生检查及免费技术服务。节能环保支出1亿元,增长54.9%,用于节能技术改造奖励和污水管网系统建设等项目。公共安全支出2.3亿元,其中本级财力支出增长10.3%,用于保障政法经费、加强治安防控及购置消防设施。

4、加强财政监督,深化体制改革

——加强预算执行管理。严格推行部门预算,统筹公共财政预算、政府性基金预算及其它渠道资金,提高预算执行率。依托财政信息一体化平台,实现预算编制、批复、执行、核算等环节信息化,强化业务数据监控分析,提高精细化管理水平。

——全面实施国库支付按照马上就办、行政大提速的要求,9月份起全面推行国库集中支付改革,全市260个预算单位的财政性资金纳入国库集中支付,进一步加强和规范财政资金管理,减少资金拨付环节,提高预算执行效率。

——加大财政监管力度。强化项目评审和工程预决算审核,完成项目106个,审核造价26.4亿元,核减造价3.1亿元,核减率11.6%。完善政府采购管理,货物及服务计划采购金额3.3亿元,实际采购金额2.8亿元,节约资金0.5亿元,节约率17%。抓好国有资产清理遗留问题的整改,将11处濒临流失的国有资产重新纳入监管范畴。

各位代表,2012年财政工作取得了一定的成绩,但我们也清醒地看到,财政运行中还存在着困难和问题,主要是:大项目带动作用不明显,财政持续较快增长难度大;重点项目建设、民生工程对资金的需求不断增加,财政收支矛盾依然突出;财政管理与发展的要求仍有差距。这些困难和问题,我们将在今后工作中努力解决。

二、2013年财政预算草案

2013年财税部门将认真贯彻落实党的十八大精神,围绕市委六届二次党代会的工作部署,积极组织收入,提升保障水平,深化财政改革,切实提高资金使用效益和财税政策的有效性、针对性,促进全市各项事业发展提质提速。

(一)预算收支编制

财政总收入计划完成56.7亿元,增收6.7亿元、增长13.5%,其中,税收收入52.3亿元,增收9.3亿元、增长21.7%

公共财政预算收入计划完成33.5亿元,增收3.1亿元、增长10.1%。按现行体制测算,可用财力为29.8亿元,相应安排支出29.8亿元。其中:

——行政运行类支出4.5亿元,其中:一般公共服务支出2.5亿元(不含基建,下同),镇(街道)体制分成2亿元;

——民生事业类支出14.8亿元,其中:公共安全支出2.5亿元,教育支出4.7亿元,文体支出0.3亿元,社会保障支出2亿元,医疗卫生支出1.6亿元,节能环保支出0.2亿元,城乡社区等支出2.2亿元,农林水事务支出0.9亿元,住房保障支出0.3亿元,粮油储备事务支出0.1亿元;

——经济建设类支出7.2亿元,其中:科学技术支出0.7亿元,交通运输支出0.3亿元,展销及企业奖励等2.6亿元,建设资金3.6亿元;

——预备费安排0.9亿元;

——其它类支出2.4亿元,其中:对口帮扶政和县、援藏援疆等专项0.6亿元,城信社还款0.8亿元,预留调资资金0.9亿元。

政府性基金预算收入20.7亿元,按照列收列支原则,相应安排支出预算20.7亿元。

(二)财政主要工作

1、提升基础财源建设水平

——优化企业政策资金扶持梳理完善扶持政策,确保各项政策及时兑现,助推企业做大做强。根据产业发展规划,进一步明确政策导向、分配依据及申请条件,规范专项资金管理。

——强化生产要素投入保障。支持产业结构调整,提升传统产业,扶持发展商贸服务业、旅游产业、海洋经济和现代农业。支持纺织服装产业发展基地、高新区、国际轻纺城等平台建设。鼓励企业引进先进适用技术和优秀人才,支持主导产业、优势产业及战略新兴产业的科技创新成果转化。

——营造公开公平税收环境。组织企业会计培训,规范企业建账,提高企业财务管理意识。引导企业依法按实全额申报、查账征收,营造良好的税收环境,促进经济持续健康发展。

2、提升财政资金保障水平

——优先保障民生支出。安排教育资金5.8亿元,增长10%,用于改善办学条件,校安及改、扩建工程,巩固教育经费保障机制。安排社会保障和就业支出2亿元,增长44.9%,用于完善困难救助机制以及提高城乡低保、新农保补助标准。安排医疗卫生支出1.6亿元,增长18.7%,其中一般性支出增长28.1%,用于公立医院综合改革、新农合提标等,健全经费保障机制,促进基本公共卫生服务均等化。

——推动基础设施建设。通过财政投入、银行贷款、发行债券、BT、代建制等各种形式加大筹资力度,确保安置房建设、交通质量提升、城市景观提升以及片区开发改造等项目的资金需要

3、提升财政科学管理水平

——加强预算编制管理。健全政府预算体系,强化公共预算和政府性基金预算管理,研究编制国有资本经营预算。加强宏观经济运行和新经济增长点的预测分析,增强收入预算编制的准确性。加强结余结转资金的统筹使用,推进资产管理与预算编制有机结合,提高预算编制科学化水平。

——深化财政监管改革。修订镇(街道)财政管理体制,完善差旅费、会议费、展销费等专项资金管理办法。强化国有资产动态管理,确保国有资产保值增值。抓好项目评审、采购管理、强农惠农资金检查等工作,适时开展公务卡结算试点。

——试点预算绩效管理。选择部分单位的项目支出进行预算绩效管理试点,建立预算绩效管理机制,提高资金使用绩效。

——强化债务风险防控。加强政府融资平台管理,规范政府债务行为,制定政府债务偿还计划,强化实时监控、风险预警,建立完善政府债务风险防控机制。

各位代表,2013年,我们将在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的依法监督支持下,以科学发展观为指导,创新思维、扎实工作,确保完成本次大会确定的财政工作任务,推动建设更加时尚、更加精美、更加幸福的现代化石狮!


表一

2012年公共财政预算收入预计完成情况表

单位:万元

收入项目

2012

调整预算数

2012年完成情况

比上年同期

完成数

完成调整预算%

增减额

增幅%

一、公共财政预算收入合计

304,300

304,300

100

64,288

26.8

(一)税收收入

234,300

234,300

100

39,800

20.5

 工商税收

 

215,900

 

33,136

18.1

 增值税(25%)

 

38,000

 

2,199

6.1

   营业税                

 

75,800

 

31,388

70.7

   企业所得税(40%)

 

44,000

 

6,273

16.6

   个人所得税(40%)          

 

10,400

 

-2,406

-18.8

 耕地占用税、契税

 

18,400

 

6,664

56.8

   耕地占用税             

 

2,900

 

644

28.5

 契税                  

 

15,500

 

6,020

63.5

(二)非税收入

70,000

70,000

100

24,488

53.8

   专项收入              

 

8,000

 

624

8.5

   其中:排污费收入

 

750

 

-894

-54.4

         教育费附加收入

 

5,900

 

537

10.0

   行政性收费收入        

 

24,500

 

6,694

37.6

   罚没收入              

 

7,500

 

-665

-8.1

   国有资本经营收入    

 

4,000

 

-626

-13.5

   国有资源(资产)有偿使用收入

 

3,200

 

-3,247

-50.4

   其中:海域使用金收入

 

35

 

892

-104.1

   其他收入              

 

22,800

 

21,709

1989.1

二、上划中央"三税"收入

195,700

195,700

100

12,446

6.8

增值税(75%)

 

114,000

 

6,596

6.1

消费税(100%)

 

100

 

50

100.0

企业所得税(60%)

 

66,000

 

9,410

16.6

个人所得税(60%)

 

15,600

 

-3,609

-18.8

财政总收入

500,000

500,000

100

76,734

18.1


表二

2012年公共财政预算支出预计完成情况表

单位:万元

支出项目

2012

调整预算数

2012年预计完成数

完成

调整预算

同比上年 增幅

合计

上年结转

上级专款

本级数

一、一般公共服务

29022

28976

110

166

28700

99.8%

-29.3%

二、国防

430

430

 

 

430

100.0%

-49.5%

三、公共安全

22920

22812

 

112

22700

99.5%

0.8%

四、教育

53210

53101

 

601

52500

99.8%

16.2%

五、科学技术

7399

7341

30

296

7015

99.2%

44.2%

六、文化体育与传媒

3298

3020

40

30

2950

91.6%

56.2%

七、社会保障和就业

16630

15812

217

1995

13600

95.1%

21.3%

八、医疗卫生

15158

14628

43

935

13650

96.5%

0.7%

九、节能环保

11082

10349

1772

1477

7100

93.4%

54.9%

十、城乡社区事务

20777

20650

 

50

20600

99.4%

26.2%

十一、农林水事务

55720

55027

232

46415

8380

98.8%

16.3%

十二、交通运输

10486

10317

7

1870

8440

98.4%

25.5%

十三、资源勘探电力信息等事务

30683

30495

473

622

29400

99.4%

11.3%

十四、商业服务业等事务

1261

1107

89

448

570

87.8%

-60.6%

十五、国土资源气象等事务

4390

4270

 

50

4220

97.3%

-18.3%

十六、住房保障支出

15064

8350

10

140

8200

55.4%

-39.1%

十七、粮油物资储备事务

1260

1250

 

 

1250

99.2%

-16.7%

十八、其他支出

78719

78204

663

2246

75295

99.3%

160.8%

         

377509

366139

3686

57453

305000

97.0%

20.5%


表三

2012年政府性基金预算收支预计完成情况表

单位:万元

   

本级收入数

本级支出数

一、社会保障和就业

1000

1000

       其中:残疾人就业保障金

1000

1000

二、城乡社区事务

404000

404000

       其中:国有土地使用权出让金

400000

400000

             城市基础设施配套费

4000

4000

三、农林水事务

350

350

       其中:森林植被恢复费

350

350

四、资源勘探电力信息等事务

1,600

1,600

       其中:散装水泥专项资金

400

400

             新型墙体材料专项基金

1,200

1,200

 

406,950

406,950

表四

2013年公共财政预算收入计划表

单位:万元

收入项目

2012年预计完成数

2013年收入预算数

预算数

增加

增幅%

一、公共财政预算收入合计

304,300

335,000

30,700

10.1

(一)税收收入

234,300

291,000

56,700

24.2

 工商税收

215,900

272,100

56,200

26.0

   增值税

38,000

49,000

11,000

28.9

   增值税(25%)

38,000

46,000

8,000

21.1

   营业税改征增值税(100%)

 

3,000

3,000

 

   营业税                

75,800

97,200

21,400

28.2

   企业所得税(40%)

44,000

50,800

6,800

15.5

   个人所得税(40%)          

10,400

12,000

1,600

15.4

   其他工商各税

47,700

63,100

15,400

32.3

 耕地占用税、契税

18,400

18,900

500

2.7

   耕地占用税            

2,900

2,900

 

 

 契税                  

15,500

16,000

500

3.2

(二)非税收入

70,000

44,000

-26,000

-37.1

   专项收入              

8,000

8,000

 

 

   其中:排污费收入

750

750

 

 

         教育费附加收入

5,900

6,000

100

1.7

   行政性收费收入        

24,500

12,000

-12,500

-51.0

   罚没收入              

7,500

7,500

 

 

   国有资本经营收入    

4,000

4,000

 

 

   国有资源(资产)有偿使用收入

3,200

3,300

100

3.1

   其他收入              

22,800

9,200

-13,600

-59.6

二、上划中央"三税"收入

195,700

232,500

36,800

18.8

增值税(75%)

114,000

138,000

24,000

21.1

消费税(100%)

100

300

200

200.0

企业所得税(60%)

66,000

76,200

10,200

15.5

个人所得税(60%)

15,600

18,000

2,400

15.4

财政总收入

500,000

567,500

67,500

13.5


表五

2013年公共财政预算支出计划表                   单位:万元

支出项目

2012年预算基数

2013年预算数

增加

可比

增长

一般性

支出

可比增长

金额

其中:

金额

其中:

金额

其中:

基建等一次性支出

一般性支出

基建等一次性支出

一般性支出

基建等一次性支出

一般性支出

一、一般公共服务

28700

3000

25700

28000

2800

25200

-700

-200

-500

-2.4%

-1.9%

二、国防

430

 

430

280

 

280

-150

 

-150

-34.8%

-34.8%

三、公共安全

22500

2700

19800

24500

 

24500

2000

-2700

4700

8.9%

23.7%

四、教育

52500

9250

43250

57750

11230

46520

5250

1980

3270

10.0%

7.6%

五、科学技术

7015

 

7015

7100

 

7100

85

 

85

1.2%

1.2%

六、文化体育与传媒

2950

200

2750

3250

470

2780

300

270

30

10.2%

1.1%

七、社会保障和就业

13600

 

13600

19700

 

19700

6100

 

6100

44.9%

44.9%

八、医疗卫生

13650

1000

12650

16200

 

16200

2550

-1000

3550

18.7%

28.1%

九、节能环保

7100

5700

1400

7150

5400

1750

50

-300

350

0.7%

25.0%

十、城乡社区事务

20600

600

20000

22700

600

22100

2100

 

2100

10.2%

10.5%

十一、农林水事务

8380

2900

5480

9220

100

9120

840

-2800

3640

10.0%

66.4%

十二、交通运输

8200

6600

1600

8250

5600

2650

50

-1000

1050

0.6%

65.6%

十三、资源勘探电力信息等事务

29400

10000

19400

27310

1500

25810

-2090

-8500

6410

-7.1%

33.0%

十四、商业服务业等事务

570

 

570

480

 

480

-90

 

-90

-15.8%

-15.8%

十五、国土资源气象等事务

4220

2200

2020

2160

1000

1160

-2060

-1200

-860

-48.8%

-42.6%

十六、住房保障支出

5200

2500

2700

5600

2500

3100

400

 

400

7.7%

14.8%

十七、粮油物资储备事务

1250

 

1250

1250

 

1250

 

 

 

 

 

十八、预备费

7500

 

7500

8940

 

8940

1440

 

1440

19.2%

19.2%

十九、其他支出

65095

30505

34590

48160

4800

43360

-16935

-25705

8770

-26.0%

25.4%

      本年支出合计

298860

77155

221705

298000

36000

262000

-860

-41155

40295

-0.3%

18.2%

注:12013年预算、2012年基数同时考虑上级一般性转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付、农村义务教育转移支付所形成的体制财力,不考虑上级其他专款补助;同时,2012年预算基数系同口径恢复预备费后的预算基数。

22012年基数不含政府性债券3240万、调入资金2900万。


表六

2013年政府性基金预算收支计划表

单位:万元

   

本级收入数

本级支出数

一、社会保障和就业

1000

1000

       其中:残疾人就业保障金

1000

1000

二、城乡社区事务

204000

204000

       其中:国有土地使用权出让金

200000

200000

             城市基础设施配套费

4000

4000

三、农林水事务

350

350

       其中:森林植被恢复费

350

350

四、资源勘探电力信息等事务

1,600

1,600

       其中:散装水泥专项资金

400

400

             新型墙体材料专项基金

1,200

1,200

 

206,950

206,950


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