石狮市人民政府关于提请审议石狮市2015年财政收支决算(草案)的议案
日期:2016-07-30 字号:

 

石狮市2015年财政收支决算(草案)

 

在市六届人大五次会议上,市财政局代表市人民政府作了《关于石狮市2015年财政预算执行情况与2016年财政预算(草案)的报告》(以下简称《报告》)。现收支决算已编成,特向会议报告2015年财政收支决算(草案)如下:

一、财政收支平衡情况

2015年,在市委、市政府的正确领导和市人大的依法监督指导下,各级各部门团结一心,奋力拼搏,财政工作与财政改革有序推进,财政在保运转、保民生基础上,着力保障各项重点项目建设,加强资金统筹调度力度,较好地完成了年度调整预算和市委、市政府交办的各项任务。

(一)收入预算完成情况

一般公共预算总收入59.29亿元,减收1.15亿元、降低1.9%,完成调整预算100%。其中:一般公共预算收入完成38.50亿元,完成调整预算100%,增收0.76亿元、增长2.0%

在一般公共预算总收入构成中:

国税局完成25.23亿元,减收2.53亿元、降低9.1%

地税局完成24.40亿元,减收0.28亿元、降低1.2%

非税收入完成9.66亿元,增收1.66亿元、增长20.8%

政府性基金收入完成4.23亿元,其中:国有土地使用权出让金收入2.48亿元,国有土地收益基金收入0.12亿元

国有资本经营预算收入465万元。

社会保险基金预算收入2.31亿元,其中:新型农村合作医疗基金收入1.38亿元,城市居民社会养老保险基本收入0.93亿元。

(二)支出预算完成情况

一般公共预算支出与《报告》增加支出0.12亿元,主要是农林水转移支付收入上级资金的支出。一般公共预算支出48.49亿元,比上年增加3.6亿元、增长8.0%。其中:本级财力支出38.85亿元,上年结转支出2.36亿元,上级专款支出7.28亿元。

政府性基金预算支出与《报告》减少支出0.31亿元,主要是城市公用事业费结余0.26亿元,农业土地开发资金结余0.05亿元。政府性基金预算支8.02亿元。其中:国有土地收益基金支出0.12亿元;国有土地使用权出让支出6.27亿元,其中本级收入支出2.48亿元,调入资金支出3.79亿元

国有资本经营预算安排支出465万元。

社会保障资金支出总计2.00亿元,其中:新型农村合作医疗基金安排支出1.32亿元;城乡居民社会养老保险基金安排支出0.68亿元。

(具体收支完成情况详见附件1、附件2、附件3、附件4

(三)一般公共预算收支平衡情况

1.收入总合计64.76亿元

1)一般公共预算收入38.5亿元;

2)上级补助收入11.66亿元;

3)调入资金3.89亿元;

4)债券转贷收入8.20亿元,其中:新增一般债券1.06亿元,置换一般债券7.14亿元;

5)上年结转2.51亿元。

2.支出总合计62.02亿元

1)一般公共预算支出48.49亿元;

2)上解上级支出5.72亿元;

3)债务还本支出7.14亿元;

4)调出资金0.67亿元。

3.平衡情况

收支相抵,一般公共预算年终结转2.74亿元。

(四)政府性基金预算收支平衡情况

1.收入总合计18.69亿元

1)政府性基金收入4.23亿元

2)上级补助收入0.20亿元;

3)调入资金3.91亿元;

4)债务转贷收入7.43亿元,其中:新增专项债券0.15亿元,置换专项债券7.28亿元;

5)上年结转2.92亿元。

2.支出总合计11.49亿元

1)政府性基金支出8.02亿元;

2)债务还本支出1.90亿元;

3)调出资金1.57亿元。

3.平衡情况

收支相抵,政府性基金年终结余7.2亿元,其中:基金结余1.82亿元,债务转贷收入结余5.38亿元。

(五)国有资本经营预算收支平衡情况

1.收入总合计465万元;

2.支出总合计465万元;

3.平衡情况

收支相抵,年终没有结余。

(六)社会保险基金预算收支平衡情况

1.收入总合计4.08亿元;

1)新型农村合作医疗基金收入1.38亿元,城乡居民社会养老保险基金收入0.93亿元;

2)上年结转1.77亿元,其中:新型农村合作医疗基金结转0.53亿元,城乡居民社会养老保险基金结转1.24亿元;

2.支出总合计2.00亿元,其中:新型农村合作医疗基金支出1.32亿元,城乡居民社会养老保险基金支出0.68亿元;

3.平衡情况

收支相抵,年终结余合计2.09亿元,其中:新型农村合作医疗基金年终结转0.59亿元,城乡居民社会养老保险基金年终结转1.50亿元;

二、财政预算执行主要开展的工作

1支持经济稳定增长。落实减税降费政策。严格执行小微企业结构性减税政策,取消征收15项行政事业性收费等,释放经济发展活力,促进产业优化升级;扶持企业提升创新发展。2015年累计拨付2.6亿元,主要用于支持平台建设、助保贷、企业应急周转金和落实惠企政策等。认真贯彻《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》,及时修订调整我市惠企相关政策;紧跟上级部署,有序开展梳理规范工作,优化投资环境加大建设投入力度。应对社会固定资产投资动力不足,全面加大财政性资金(包括融资资金)投资建设力度,全年累计投入24.72亿元,主要用于:一是支持海洋生物园区、高新区、纺织服装基地等工业园区及周边道路配套设施建设,创造良好投资环境,服务招商引企;二是确保长福、钞坑、灵山灵峰和镇中路二期等片区安置房和配套建设的资金需求。

2切实保障改善民生。统筹做好保障改善民生各项工作,不断提高人民生活水平和生活质量。2015年全市财政民生支出占本级一般公共预算支出达60%以上,主要项目有:拨付2.2亿元用于保障基本养老保险制度和公职人员年金制度改革;拨付2.45亿元用于改扩建中小学幼儿园;拨付2.02亿元用于提高最低生活保障、新农合及新农保标准;拨付0.17亿元用于兑现新市民积分入住、入学、入医政策;拨付1.15亿元用于实施环卫体制改革和镇(街道)市场化保洁全覆盖;拨付0.06亿元用于落实博物馆、文化馆、图书馆免费开放及流动图书车等举措;拨付1.45亿元用于确保道路交通安全设施、网格化服务管理、食品安全等26个为民办实事项目资金需要。

3强化财政收支监管。在财政收入环节上,全面加强动态管理,及时分析收入变化,关注重点税源、纳税大户以及非税收入的增减情况,主动协调征收部门做好征收工作,确保应收尽收。在财政预算和支出环节上,控制一般性支出,确保三公经费只减不增。2015年全市三公经费支出计3291万元,同比下降15.62%做好预决算公开工作,认真按照法定要求,2015年政府财政预算、2014年政府财政决算均按要求在市人大批准后公开;财政部门批复预算部门数量115个,达到本级应公开部门数量的100%,在2015年省财政厅组织的抽查财政预决算和部门预算批复工作中获得肯定。制定出台财政预算支出绩效评价办法,进一步加强预算绩效管理,并纳入2016年对全市部门单位预算支出的绩效评价工作。2015年共对全市28个单位32个项目实施财政预算绩效管理,覆盖率达35%同比提高27个百分点。加强财政运行管理,清理并减少3个社保专户,规范资金调度,加强国库集中支付的审核把关,进一步规范政府性债务的管理。认真落实审计整改意见和建议,促进预算单位进一步规范资金资产管理,提高财政资金使用效益。

4深化财政管理改革。稳妥推进政府购买服务。制定《2015年度石狮市政府集中采购目录及限额标准》,拓宽购买范围至园林绿化、道路保洁、文体服务、旅游规划、审计服务、居家养老等,全年组织政府购买服务4.84亿元。规范行政运行管理,相继出台《石狮市机关事业差旅费管理规定》和《石狮市机关事业会议费管理规定》;完成全市会议定点酒店招标;紧跟上级公车改革意见,压缩存量,处置超标公务用车,拍卖21部、报废14部。盘活存量资产,适时分批盘活政府性投资项目的存量国有资产2.38亿元,提高资产使用效益。

以上报告,请予审议。

 

附件:12015年石狮市公共财政预算收支决算总表

22015年石狮市政府性基金预算收支决算总表

32015年石狮市国有资本经营预算收支决算总表

42015年石狮市社会保险基金预算收支决算总表

 

 

 

 

 

 

 


附件1

 

2015年石狮市一般公共预算收支决算总表

编报单位:石狮市财政局                                                                                                     单位:万元

收入项目

2014

决算数

2015

支出项目

2014年决算数

2015

预算

调整数

决算数

增长

%

调整

预算数

决算数

增长

%

一、税收收入

297,428

284,500

288,445

-3.0

一、一般公共服务

45,706

42,330

41,010

-10.3

1、增值税

48,110

44,100

44,157

-8.2

二、国防

737

883

728

-1.2

    其中::营业税改征增值税

6,396

6,700

6,683

4.5

三、公共安全

28,283

30,482

30,425

7.6

2、营业税

85,364

79,300

81,330

-4.7

四、教育

66,504

77,078

70,107

5.4

3、企业所得税

56,313

53,000

52,888

-6.1

五、科学技术

9,764

10,441

10,441

6.9

4、个人所得税

11,531

10,600

10,701

-7.2

六、文化体育与传媒

5,522

6,633

6,256

13.3

5、资源税

588

500

504

-14.3

七、社会保障和就业

29,482

50,730

46,674

58.3

6、城市维护建设税

17,840

16,300

16,268

-8.8

八、医疗卫生

29,373

36,650

35,931

22.3

7、房产税

15,496

14,500

14,547

-6.1

九、环境保护

11,974

11,945

11,689

-2.4

8、印花税

6,573

4,600

4,605

-29.9

十、城乡社区事务

30,795

36,316

35,689

15.9

9、城镇土地使用税

11,373

10,600

10,617

-6.6

十一、农林水事务

45,239

70,004

65,755

45.5

10、土地增值税

26,269

37,200

37,198

41.6

十二、交通运输

15,444

17,745

17,485

13.2

11、车船税

3,328

2,300

3,861

16.0

十三、资源勘探电力信息等事务

32,926

38,691

32,398

-1.6

12、耕地占用税

3,403

700

665

-80.5

十四、商业服务等事务

2,843

4,236

3,809

34.0

13、契税

11,240

10,800

11,104

-1.2

十五、金融支出

 

500

 

 

二、非税收入

79,947

100,500

96,570

20.8

十六、国土资源气象等事务

2,240

2,734

2,281

1.8

1、专项收入

8,784

10,000

10,580

20.4

十七、住房保障支出

13,676

15,866

15,435

12.9

其中:排污费收入

876

934

934

6.6

十八、粮油物资储备管理等事务

1,013

2,090

2,090

106.3

      教育费附加收入

7,697

7,043

7,043

-8.5

十九、债务付息支出

179

329

329

83.8

2、行政事业性收费收入

27,348

15,000

15,451

-43.5

二十、债务发行费用支出

 

 89

89

 

3、罚没收入

10,842

9,000

9,646

-11.0

二十一、其他支出

77,161

56,565

56,301

-27.0

4、国有资本经营收入

7,338

 

 

 

 

 

 

 

 

5、国有资源(资产)有偿使用收入

7,453

56,600

52,526

604.8

 

 

 

 

 

其中:海域使用金收入

143

17

17

-88.1

 

 

 

 

 

6、其他收入

18,182

9,900

8,367

-54.0

 

 

 

 

 

一般公共预算收入小计

377,375

385,000

385,015

2.0

一般公共预算支出合计

448,861

512,337

484,922

 

上级补助收入

112,545

 

116,553

 

上解上级支出

58,455

 

57,175

 

其中:消费税和增值税税收返还

7,898

 

7,898

 

其中:原体制上解

12,660

 

11,627

 

          所得税基数返还

10,901

 

10,901

 

专项上解

45,795

 

45,548

 

          原体制补助

 

 

 

 

补助下级支出

 

 

 

 

          专项补助

64,728

 

77,098

 

债券还本支出

 

 

71,420

 

          结算补助

9,224

 

2,564

 

其中:地方政府一般债券还本支出

 

 

1,620

 

下级上解收入

 

 

 

 

      地方政府其他一般债务还本支出

 

 

69,800

 

债券转贷收入

3,800

 

81,988

 

调出资金

 

 

6,645

 

其中:地方政府一般债券转贷收入

 

 

81,988

 

年终结余

25,062

 

27,415

 

上年结余

14,777

 

25,062

 

减:结转下年的支出

25,062

 

27,415

 

调入资金

23,881

 

38,959

 

净结余

 

 

 

 

总计

532,378

 

647,577

 

总计

532,378

 

647,577

 

附件2

 

2015年石狮市政府性基金预算收支决算总表

编报单位:石狮市财政局                                                                                                    单位:万元

收入项目

2014

决算数

2015

支出项目

2014

决算数

2015

调整

预算数

决算数

增长%

预算

调整数

决算数

增长%

散装水泥专项资金收入

1,409

227

238

-83.1

散装水泥专项资金支出

 

1,792

 

 

新型墙体材料专项基金收入

5,547

869

912

-83.6

新型墙体材料专项基金支出

178

5,979

272

52.8

森林植被恢复费收入

466

 

 

 

森林植被恢复费支出

1,156

 

 

 

残疾人就业保障金收入

1,015

 

 

 

残疾人就业保障金支出

1,235

 

 

 

政府住房基金收入

 

3

3

 

政府住房基金支出

1,946

919

 

 

城市公用事业附加收入

 

2,390

2,390

 

城市公用事业附加支出

 

5,177

2,574

 

国有土地收益基金收入

77,404

857

1,241

-98.4

国有土地收益基金支出

77,404

1,241

1,241

-98.4

农业土地开发资金收入

 

296

482

 

农业土地开发资金支出

 

522

 

 

国有土地使用权出让金收入

376,745

24,820

24,776

-93.4

国有土地使用权出让金支出

373,490

62,664

62,594

-83.2

城市基础设施配套费收入

16,651

3,837

3,837

-77.0

城市基础设施配套费支出

16,612

3,937

3,937

-76.3

污水处理费收入

 

3,349

3,679

 

污水处理费支出

 

3,679

3,679

 

其他政府性基金收入(含彩票公益金收入)

3,753

4,532

4,744

26.4

其他政府性基金支出

3,474

10,993

4,574

31.7

 

 

 

 

 

大中型水库库区基金支出

2

 

 

 

 

 

 

 

 

大中型水库移民后期扶持基金支出

39

62

10

-74.4

 

 

 

 

 

新增建设用地土地有偿使用费支出

30

1,303

1,290

4200

 

 

 

 

 

国家重大水利工程建设基金支出

 

40

 

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

82

82

 

 

 

 

 

 

地方教育附加安排的支出

698

 

 

 

 

 

 

 

 

文化事业建设费支出

16

 

 

 

 

 

 

 

 

地方水利建设基金支出

5

 

 

 

收入合计

482,990

41,180

42,302

-91.2 

支出合计

476,285

98,390 

80,253 

 -83.2

上级补助收入

7,767

 

2,045

 

上解上级支出

2,183

 

 

 

债务转贷收入

 

 

74,312

 

债务还本支出

 

 

19,000

 

上年结余

15,577

 

29,217

 

调出资金

 

 

15,762

 

调入资金

1,351

 

39,076

 

年终结余

29,217

 

71,937

 

收入总计

507,685

 

186,952

 

支出总计

507,685

 

186,952

 

 


附件3

 

2015年石狮市国有资本经营预算收支决算总表

编报单位:石狮市财政局                                                                                                  单位:万元

收入项目

2014

决算数

2015

支出项目

2014

决算数

2015

调整

预算数

决算数

增长%

预算

调整数

决算数

增长%

国有资本经营收入

 

465

465

 

国有资本经营支出

 

465

465

 

国有资本经营预算上年结余

 

 

 

 

国有资本经营预算年终结余

 

 

 

 

收入总计

 

 

465

 

支出总计

 

 

465

 

 

 

 

 

 

附件4

 

2015年石狮市社会保险预算收支决算总表

编报单位:石狮市财政局                                                                                                   单位:万元

收入项目

2014

决算数

2015

支出项目

2014

决算数

2015

调整

预算数

决算数

增长%

预算

调整数

决算数

增长

%

新型农村合作医疗基金收入

 

14,043

13,819

 

新型农村合作医疗基金支出

 

14,043

13,201

 

城乡居民社会养老保险基金收入

 

9.208 

9,322

 

城乡居民社会养老保险基金支出

 

6,753 

6,753

 

收入合计

 

23,251 

23,141 

 

支出合计

 

20,802 

19,954 

 

新型农村合作医疗基金上年结余

 

 

5,259 

 

新型农村合作医疗基金年终结余

 

 

5,877 

 

城乡居民社会养老保险基金上年结余

 

 

12,436

 

城乡居民社会养老保险基金结余

 

 

15,005

 

收入总计

 

 

40,836

 

支出总计

 

 

40,836

 

 


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