石狮市2015年财政收支决算（草案）

在市六届人大五次会议上，市财政局代表市人民政府作了《关于石狮市2015年财政预算执行情况与2016年财政预算（草案）的报告》（以下简称《报告》）。现收支决算已编成，特向会议报告2015年财政收支决算（草案）如下：

一、财政收支平衡情况

2015年，在市委、市政府的正确领导和市人大的依法监督指导下，各级各部门团结一心，奋力拼搏，财政工作与财政改革有序推进，财政在保运转、保民生基础上，着力保障各项重点项目建设，加强资金统筹调度力度，较好地完成了年度调整预算和市委、市政府交办的各项任务。

（一）收入预算完成情况

一般公共预算总收入59.29亿元，减收1.15亿元、降低1.9%，完成调整预算100%。其中：一般公共预算收入完成38.50亿元，完成调整预算100%，增收0.76亿元、增长2.0%

在一般公共预算总收入构成中：

国税局完成25.23亿元，减收2.53亿元、降低9.1%；

地税局完成24.40亿元，减收0.28亿元、降低1.2%；

非税收入完成9.66亿元，增收1.66亿元、增长20.8%。

政府性基金收入完成4.23亿元，其中：国有土地使用权出让金收入2.48亿元，国有土地收益基金收入0.12亿元。

国有资本经营预算收入465万元。

社会保险基金预算收入2.31亿元，其中：新型农村合作医疗基金收入1.38亿元，城市居民社会养老保险基本收入0.93亿元。

（二）支出预算完成情况

一般公共预算支出与《报告》增加支出0.12亿元，主要是农林水转移支付收入上级资金的支出。一般公共预算支出48.49亿元，比上年增加3.6亿元、增长8.0%。其中：本级财力支出38.85亿元，上年结转支出2.36亿元，上级专款支出7.28亿元。

政府性基金预算支出与《报告》减少支出0.31亿元，主要是城市公用事业费结余0.26亿元，农业土地开发资金结余0.05亿元。政府性基金预算支出8.02亿元。其中：国有土地收益基金支出0.12亿元；国有土地使用权出让支出6.27亿元，其中本级收入支出2.48亿元，调入资金支出3.79亿元。

国有资本经营预算安排支出465万元。

社会保障资金支出总计2.00亿元，其中：新型农村合作医疗基金安排支出1.32亿元；城乡居民社会养老保险基金安排支出0.68亿元。

（具体收支完成情况详见附件1、附件2、附件3、附件4）

（三）一般公共预算收支平衡情况

1．收入总合计64.76亿元

（1）一般公共预算收入38.5亿元；

（2）上级补助收入11.66亿元；

（3）调入资金3.89亿元；

（4）债券转贷收入8.20亿元，其中：新增一般债券1.06亿元，置换一般债券7.14亿元；

（5）上年结转2.51亿元。

2．支出总合计62.02亿元

（1）一般公共预算支出48.49亿元；

（2）上解上级支出5.72亿元；

（3）债务还本支出7.14亿元；

（4）调出资金0.67亿元。

3．平衡情况

收支相抵，一般公共预算年终结转2.74亿元。

（四）政府性基金预算收支平衡情况

1．收入总合计18.69亿元

（1）政府性基金收入4.23亿元；

（2）上级补助收入0.20亿元；

（3）调入资金3.91亿元；

（4）债务转贷收入7.43亿元，其中：新增专项债券0.15亿元，置换专项债券7.28亿元；

（5）上年结转2.92亿元。

2．支出总合计11.49亿元

（1）政府性基金支出8.02亿元；

（2）债务还本支出1.90亿元；

（3）调出资金1.57亿元。

3．平衡情况

收支相抵，政府性基金年终结余7.2亿元，其中：基金结余1.82亿元，债务转贷收入结余5.38亿元。

（五）国有资本经营预算收支平衡情况

1．收入总合计465万元；

2．支出总合计465万元；

3．平衡情况

收支相抵，年终没有结余。

（六）社会保险基金预算收支平衡情况

1．收入总合计4.08亿元；

（1）新型农村合作医疗基金收入1.38亿元，城乡居民社会养老保险基金收入0.93亿元；

（2）上年结转1.77亿元，其中：新型农村合作医疗基金结转0.53亿元，城乡居民社会养老保险基金结转1.24亿元；

2．支出总合计2.00亿元，其中：新型农村合作医疗基金支出1.32亿元，城乡居民社会养老保险基金支出0.68亿元；

3．平衡情况

收支相抵，年终结余合计2.09亿元，其中：新型农村合作医疗基金年终结转0.59亿元，城乡居民社会养老保险基金年终结转1.50亿元；

二、财政预算执行主要开展的工作

1．支持经济稳定增长。①落实减税降费政策。严格执行小微企业结构性减税政策，取消征收15项行政事业性收费等，释放经济发展活力，促进产业优化升级；②扶持企业提升创新发展。2015年累计拨付2.6亿元，主要用于支持平台建设、“助保贷”、企业应急周转金和落实惠企政策等。认真贯彻《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》，及时修订调整我市惠企相关政策；紧跟上级部署，有序开展梳理规范工作，优化投资环境。③加大建设投入力度。应对社会固定资产投资动力不足，全面加大财政性资金（包括融资资金）投资建设力度，全年累计投入24.72亿元，主要用于：一是支持海洋生物园区、高新区、纺织服装基地等工业园区及周边道路配套设施建设，创造良好投资环境，服务招商引企；二是确保长福、钞坑、灵山灵峰和镇中路二期等片区安置房和配套建设的资金需求。

2．切实保障改善民生。统筹做好保障改善民生各项工作，不断提高人民生活水平和生活质量。2015年全市财政民生支出占本级一般公共预算支出达60%以上，主要项目有：拨付2.2亿元用于保障基本养老保险制度和公职人员年金制度改革；拨付2.45亿元用于改扩建中小学幼儿园；拨付2.02亿元用于提高最低生活保障、新农合及新农保标准；拨付0.17亿元用于兑现新市民积分入住、入学、入医政策；拨付1.15亿元用于实施环卫体制改革和镇（街道）市场化保洁全覆盖；拨付0.06亿元用于落实博物馆、文化馆、图书馆免费开放及流动图书车等举措；拨付1.45亿元用于确保道路交通安全设施、网格化服务管理、食品安全等26个为民办实事项目资金需要。

3．强化财政收支监管。①在财政收入环节上，全面加强动态管理，及时分析收入变化，关注重点税源、纳税大户以及非税收入的增减情况，主动协调征收部门做好征收工作，确保应收尽收。②在财政预算和支出环节上，控制一般性支出，确保“三公”经费只减不增。2015年全市三公经费支出计3291万元，同比下降15.62%。③做好预决算公开工作，认真按照法定要求，2015年政府财政预算、2014年政府财政决算均按要求在市人大批准后公开；财政部门批复预算部门数量115个，达到本级应公开部门数量的100%，在2015年省财政厅组织的抽查财政预决算和部门预算批复工作中获得肯定。④制定出台财政预算支出绩效评价办法，进一步加强预算绩效管理，并纳入2016年对全市部门单位预算支出的绩效评价工作。2015年共对全市28个单位32个项目实施财政预算绩效管理，覆盖率达35%，同比提高27个百分点。⑤加强财政运行管理，清理并减少3个社保专户，规范资金调度，加强国库集中支付的审核把关，进一步规范政府性债务的管理。⑥认真落实审计整改意见和建议，促进预算单位进一步规范资金资产管理，提高财政资金使用效益。

4．深化财政管理改革。①稳妥推进政府购买服务。制定《2015年度石狮市政府集中采购目录及限额标准》，拓宽购买范围至园林绿化、道路保洁、文体服务、旅游规划、审计服务、居家养老等，全年组织政府购买服务4.84亿元。②规范行政运行管理，相继出台《石狮市机关事业差旅费管理规定》和《石狮市机关事业会议费管理规定》；完成全市会议定点酒店招标；紧跟上级公车改革意见，压缩存量，处置超标公务用车，拍卖21部、报废14部。③盘活存量资产，适时分批盘活政府性投资项目的存量国有资产2.38亿元，提高资产使用效益。

以上报告，请予审议。

附件：1．2015年石狮市公共财政预算收支决算总表

2．2015年石狮市政府性基金预算收支决算总表

3．2015年石狮市国有资本经营预算收支决算总表

4．2015年石狮市社会保险基金预算收支决算总表

附件1

2015年石狮市一般公共预算收支决算总表

编报单位：石狮市财政局                                                                                                     单位：万元

附件2

2015年石狮市政府性基金预算收支决算总表

编报单位：石狮市财政局                                                                                                    单位：万元

附件3

2015年石狮市国有资本经营预算收支决算总表

编报单位：石狮市财政局                                                                                                  单位：万元

附件4

2015年石狮市社会保险预算收支决算总表

编报单位：石狮市财政局                                                                                                   单位：万元