石狮市人民政府关于提请审议 2017年度财政预算调整方案(草案)的议案
日期:2017-12-20 16:14 字号:
 2017年度财政预算调整方案(草案)

 

一、1-10月预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.收入完成情况。一般公共预算总收入47.3亿元,同比增收0.6亿元、增长1.2%,完成年初预算的75.0%,短收5.2亿元、滞后序时进度8.3个百分点。其中:一般公共预算收入31.6亿元,同比增收1.56亿元、增长5.2%,完成年初预算的76.8%,短收2.7亿元、滞后序时进度6.5个百分点。

收入滞后序时进度主要原因:一是鸿山热电、富贵鸟因生产要素价格上涨、进项抵扣、资金链问题,合计减收3.7亿元。二是312016年纳税超百万企业因经营不善出现停产、销户,减收0.5亿元。三是国家减税降费力度持续加大,取消或停征41项行政事业性收费,合计减收2亿元。四是2016年片区改造相关的契税、土地增值税、补差款等入库4.8亿元,形成今年的减收因素。五是神华福能、加多宝、PTA等纳税大户受进销倒挂、生产要素进项抵扣、市场营销等因素影响,税收未达到预期。

面对严峻的财政收入形势,我市财政部门按照“激活存量与引进增量并重”的工作思路,全力以赴抓好组织收入工作。一是加强税源动态分析。建立“周分析、月调度”制度,逐月梳理重点任务清单,专人跟踪落实收入任务。二是挖掘存量税源。落实存量房契税,启动安置房项目及已建“回批地”权属登记,明确司法拍卖不动产涉税问题,出台优惠政策遏制建筑业税收外流以及支持海产品、运输业等行业。三是引进增量税源。明确奖励政策及兑现流程,充分发挥快马财税服务中心、TMT金融小镇等项目平台资源优势,吸引优质企业进驻。

2.支出执行情况。一般公共预算支出完成41.1亿元,其中本级支出33.5亿元、增长6.2%,占年初预算90.7%、超序时进度7个百分点,主要是加强财政资金调度,加快支出进度,保障各项民生与重点支出。

(二)政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入完成21.8亿元,同比增收19.5亿元、增长848%,完成年初预算的273%,主要是国有土地使用权出让金收入20.6亿元,增收19.9亿元、增长2843%

2.基金预算支出完成18.1亿元,同比增支13.9亿元、增长331%,完成年初预算的226%,主要是按照“以收定支”原则,安排相应支出。

需要说明的是,政府性基金收支预算执行较年初预算均有大幅增长。收入方面,主要是今年房地产市场回暖,多宗地块成交,主要是曾坑地块3.1亿元、塘后地块2.7亿元、钞坑两个地块8.1亿元,合计14亿元;支出方面,主要是增加土地收储支出、地方专项债券付息以及解决部分历年土地出让金支出缺口,收储土地支出包括蚶江1.1亿元、彭田创业园1.6亿元、雪上村1亿元、以及回收曙辉2.1亿元、濠江物流1.6亿元、留学生创业园0.8亿元。预计全年收支平衡仍有压力,但今年收储的土地还包括港塘、塘后、前坑等地块366亩,预计挂牌后可产生土地出让收入约20亿元。

(三)国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入尚未清算入库,相应支出未安排。

(四)社会保险基金预算执行情况

新型农村合作医疗基金收入17058万元,完成年初预算101.2%;支出14369万元,完成年初预算85.6%

城乡居民社会养老保险基金收入10615万元,完成年初预算96.0%;支出6839万元,完成年初预算100.2%

二、财政预算收支调整方案

根据上述执行情况,拟将预算收支调整如下:

(一)一般公共预算

1.收入预算调整

一般公共预算收入预算调整为40.78亿元,比年初预算减少0.3亿元,比上年增收0.44亿元、增长1.1%

2.支出预算调整

一般公共预算支出调整为46.36亿元,比年初预算增加9.41亿元,其中4亿元债券转贷收入的支出调整已经市七届人大常委会第五次会议审议批准。同时,调减项目2.32亿元,调增项目7.73亿元。

1)拟增加7.73亿元项目支出的构成情况如下:

将债务纳入预算管理,增加债务付息及发行费用支出0.81亿元,主要用于归还我市一般债券到期利息支出0.76亿元及债券发行费0.05亿元;

基建支出3.03亿元,主要用于解决部分历年基建缺口、为民办实事及新医院、妇幼保健院建设等项目支出;

产业基金1.13亿元,用于加大企业补助、招商引资及项目落地等奖励力度;

体制分成(含小城镇)支出1.1亿元,主要是加大税收分成补助力度;

非税收入执收成本支出0.35亿元,根据执收情况相应增加安排;

晋江、洛阳江上游水资源保护补偿0.32亿元,系按上级有关规定执行流域上下游补偿制度;

石化特勤大队装备0.1亿元,系根据上级政策出资建设泉州专职石化特勤大队;

环保预留0.1亿元,主要用于提前报废黄标车等环境保护项目支出。

城市形象宣传片、社会治安财产保险费用、文明城市创建、海博会及国际时装周、城市保洁、公共设施维护、“长安杯”奖金等其他零星一次性项目支出合计0.79亿元,系按上级要求或推动工作需要而安排。

2)拟调减2.32亿元项目支出的构成情况如下:

清理历年上级社保结余资金及职业年金缴交政策变化,社会保障类科目调减0.51亿元;

援助政和县等地区支出调减0.25亿元;

统筹使用上级资金及单位结转资金,部分医疗卫生及计划生育项目调减0.24亿元;

预备费调减0.18亿元;

人才开发专项、住房公积金调减0.18亿元;

控制性规划、新型社区建设及一事一议项目调减0.16亿元

调减其他零星结余项目0.8亿元,主要有公务用车改革、展销、设备购置、设施农业等专项支出节约。

3.平衡情况

根据上述调整方案,本级总财力为46.36亿元,其中:一般公共预算收入可用财力37.67亿元(一般公共预算收入40.78亿元+返还性收入2.27亿元+一般转移性收入0.62亿元-专项上解0.49亿元-体制上解1.16亿元-净上缴泉州3.7亿元-“两院”专项上解0.65亿元)、新增地方政府债券收入4亿元、地方政府债券还本0.31亿元(减项),调入稳定调节基金1.1亿元、调入其他资金3.9亿元(含单位结转结余资金、政府性基金等)。一般公共预算支出调整为46.36亿元,收支相抵,实现收支平衡。

(二)政府性基金预算

基金预算收入调整为22.42亿元,比年初预算增加14.43亿元,其中土地出让金增加13.93亿元。另城市公共事业费和新型墙体材料专项基金因国家政策调整,第二季度开始停收,预算收支相应予以调减。

基金预算支出调整为22.42亿元。根据政府性基金“先收后支、以收定支、专款专用”的原则列支,主要用于土地收储、地方专项债券付息以及解决部分历年土地出让金支出缺口。实现收支平衡。

(三)国有资本经营预算

国有资本经营预算不作调整。

(四)社会保险基金预算

新农合基金收入调整为17058万元,比年初预算增加207万元;新农合基金支出调整为17058万元,比年初预算增加270万元

城乡居民社会养老保险基金收入调整为11225万元,比年初预算增加173万元;城乡居民社会养老保险基金支出调整为8127万元,比年初预算增加1302万元,主要是由于增员提标。

 

附件:12017年一般公共预算收入计划表

22017年一般公共预算支出调整情况表

32017年政府性基金预算收支调整情况表

42017年社会保险基金预算收支调整情况表

52017年一般公共预算支出调整项目明细表


附件1

 

2017年一般公共预算收入计划表

单位:万元

项目

2016

完成数

年初预算数

调整预算数

金额

增长%

金额

增长%

一、一般公共预算收入

403359

411000

1.9

407800

1.1

(一)税收收入

282495

331000

17.2

282800

0.1

1.工商税收

249302

312000

25.1

242300

-2.8

  增值税

78346

92900

18.6

103000

31.5

    其中:国内增值税

57750

68000

17.7

69000

19.5

     改征增值税

20596

24900

20.9

34000

65.1

  营业税

28346

0

-100.0

200

-99.3

  企业所得税

47754

64000

34.0

40000

-16.2

  个人所得税

15001

20000

33.3

20000

33.3

  其他工商各税

79855

135100

69.2

79100

-0.9

2.耕地占用税、契税

33193

19000

-42.8

40500

22.0

  耕地占用税

1249

2000

60.1

500

-60.0

  契税

31944

17000

-46.8

40000

25.2

(二)非税收入

120864

80000

-33.8

125000

3.4

  专项收入

9244

9000

-2.6

16100

74.2

  其中:排污费收入

901

900

-0.1

0

-100.0

        教育费附加收入

5931

6680

12.6

5600

-5.6

        森林植被维护费

38

40

5.3

100

163.2

        农田水利建设资金收入

582

110

-81.1

4400

656.0

        教育资金收入

582

110

-81.1

4400

656.0

        残保金收入

1165

1160

-0.4

1600

37.3

  行政事业性收费

13086

12000

-8.3

14300

9.3

  罚没收入

8347

13700

64.1

11000

31.8

  国有资本经营收入

0

0

0.0

1400

 

  国有资源(资产)有偿使用收入

77694

44000

-43.4

75000

-3.5

  其中:海域使用金收入

1410

200

-85.8

200

-85.8

       捐赠收入

10800

0

-100.0

5000

-53.7

       政府性住房基金收入

283

300

6.0

800

182.7

       其他收入

1410

1000

-29.1

1400

-0.7

二、上划中央三税收入

196707

219000

11.3

193110

-1.8

国内增值税

102478

92900

-9.3

103000

0.5

消费税

96

100

4.2

110

14.6

企业所得税

71631

96000

34.0

60000

-16.2

个人所得税

22502

30000

33.3

30000

33.3

公共预算总收入

600066

630000

5.0

600910

0.1

其中:国税

263394

341600

29.7

281400

6.8

     地税

215808

208400

-3.4

194510

-9.9

     非税

120864

80000

-33.8

125000

3.4

 


附件2

   

2017年一般公共预算支出调整情况表

单位:万元

支出功能科目

2016

决算数

2017

年初预算

已调整数

(债券转贷收入)

预算调整

2017年调整预算数

同比2016年决算数

占比

调增项目

调减项目

增长

增幅%

201一般公共服务

41,743

41,300

1,000

751

953

42,098

355

0.85

9.08%

203国防

473

480

 

 

50

430

-43

-9.15

0.09%

204公共安全

29,418

27,100

2,000

1,649

140

30,608

1,191

4.05

6.60%

205教育

69,511

70,000

5,000

425

3,500

71,925

2,414

3.47

15.51%

206科学技术

10,257

10,000

 

1,300

1,000

10,300

43

0.42

2.22%

207文化体育与传媒

5,750

6,050

 

1,040

 

7,090

1,340

23.30

1.53%

208社会保障和就业

31,231

30,550

 

 

5,142

25,408

-5,822

-18.64

5.48%

210医疗卫生

30,437

32,060

13,000

523

2,450

43,133

12,696

41.71

9.30%

211环境保护

9,938

11,500

1,000

 

 

12,500

2,562

25.78

2.70%

212城乡社区事务

51,498

30,050

12,000

10,750

700

52,100

602

1.17

11.24%

213农林水事务

14,614

13,600

1,000

850

798

14,652

38

0.26

3.16%

214交通运输

5,757

4,600

5,000

 

1,500

8,100

2,343

40.71

1.75%

215资源勘探电力信息等事务

29,637

31,600

 

 

 

31,600

1,963

6.62

6.82%

216商业服务业等事务

456

530

 

 

 

530

74

16.23

0.11%

220国土资源气象等事务

3,607

3,670

 

 

 

3,670

63

1.75

0.79%

221住房保障支出

8,700

10,000

 

 

800

9,200

500

5.75

1.98%

222粮油物资储备管理事务

1,790

2,200

 

 

 

2,200

410

22.91

0.47%

227预备费

3,000

3,695

 

 

1,800

1,895

-1,105

-36.83

0.41%

229其他支出

61,630

40,515

 

51,946

4,427

88,034

26,404

42.84

18.99%

232债务付息支出

3,618

 

 

7,600

 

7,600

3,982

110.05

1.64%

233债务发行费用支出

134

 

 

527

 

527

393

293.24

0.11%

合计

413,198

369,500

40,000

77,361

23,261

463,600

50,402

12.20

 

附件3

 

2017年政府性基金预算收支调整情况表

单位:万元

基 金 收 入

基 金 支 出

收入项目

年初预算

调整

调整预算

支出功能科目/项目

年初预算

调整

调整预算

一、城乡社区事务

75,800

145,856

221,656

5002212 城乡社区事务

75,800

145,856

221,656

    ——国有土地使用权出让金

58,660

139,340

198,000

      ——国有土地使用权出让金

58,660

139,340

198,000

    ——农业土地开发支出

490

1,310

1,800

      ——农业土地开发支出

490

1,310

1,800

    ——国有土地收益基金

3,250

8,650

11,900

      ——国有土地收益基金

3,250

8,650

11,900

    ——城市基础设施配套费

5,000

500

5,500

      ——城市基础设施配套费

5,000

500

5,500

    ——污水处理费

5,900

-1,900

4,000

      ——污水处理费

5,900

-1,900

4,000

    ——城市公共事业费

2,500

-2,044

456

      ——城市公共事业费

2,500

-2,044

456

二、资源勘探电力信息等事务

1,300

-1,151

149

5002215 资源勘探电力信息等事务

1,300

-1,151

149

    ——新型墙体材料专项基金

1,300

-1,151

149

     ——新型墙体材料专项基金

1,300

-1,151

149

三、其他政府性基金

2,800

-444

2,356

5002229 其他政府性基金

2,800

-444

2,356

    ——福利彩票公益金收入

1,300

-234

1,066

     ——福利彩票公益金支出

1,300

-234

1,066

    ——体育彩票公益金收入

1,500

-210

1,290

     ——体育彩票公益金支出

1,500

-210

1,290

   

79,900

144,261

224,161

   

79,900

144,261

224,161

 


附件4

 

2017年社会保险基金预算收支调整情况表

单位:万元

基 金 收 入

基 金 支 出

收入项目

年初预算

调整

调整预算

支出项目

年初预算

调整

调整预算

一、新农合基金

16,851

207

17,058

一、新农合基金

16,788

270

17,058

二、城乡居民社会养老保险基金

11,052

173

11,225

二、城乡居民社会养老保险基金

6,825

1,302

8,127

合计

27,903

380

28,283

合计

23,613

1,572

25,185


附件5

 

2017年一般公共预算支出调整项目明细表

单位:万元(保留2位小数)

支出功能科目 (项目)

年初预算

已调整数(债券转贷收入)

预算调整数

2017年度

调整预算数

调增项目

调减项目

=++-

合计

369,500.00

40,000.00

77,360.87

23,260.87

463,600.00

[201]一般公共服务支出

41,300.00

1,000.00

751.45

953.48

42,097.97

设备购置

100.00

 

 

100.00

 

公务用车改革

1,800.00

 

 

600.00

1,200.00

驻村补助

100.00

 

 

41.48

58.52

2016年国际时装周工作经费

 

 

236.00

 

236.00

海博会

1,000.00

 

225.45

 

1,225.45

少数民族村补助

100.00

 

 

20.00

80.00

党建经费

500.00

 

 

46.00

454.00

展销

1,200.00

 

 

100.00

1,100.00

工会经费

 

 

90.00

 

90.00

党建经费

500.00

 

 

46.00

454.00

税务征管经费

1,000.00

 

200.00

 

1,200.00

[203]国防支出

480.00

 

 

50.00

430.00

人防及交通执法装备

137.00

 

 

50.00

87.00

[204]公共安全支出

27,100.00

2,000.00

1,648.80

140.31

30,608.49

 公安监所医疗卫生专业化建设

80.00

 

 

10.00

70.00

2017—2018年社会治安财产保险费用

380.20

 

380.20

 

760.40

专职石化特勤大队第二批车辆装备购置资金拼盘方案经费

1,000.00

 

1,000.00

 

2,000.00

犯人伙食医药费

180.00

 

 

130.31

49.69

干粉泡沫联用消防车

 

 

268.60

 

268.60

[205]教育支出

70,000.00

5,000.00

425.00

3,500.00

71,925.00

教育发展专项

1,000.00

 

 

1,000.00

 

购买民办幼儿园学位

1,000.00

 

 

1,000.00

 

校园物业购买服务试点

800.00

 

 

800.00

 

校园设备购置及修缮

700.00

 

 

700.00

 

与山东二七一教育集团托管合同办学前期费用

 

 

425.00

 

425.00

[206]科学技术支出

10,000.00

 

1,300.00

1,000.00

10,300.00

科学技术基建

2,000.00

 

 

1,000.00

1,000.00

产业基金

 

 

1,300.00

 

1,300.00

[207]文化体育与传媒支出

6,050.00

 

1,040.00

 

7,090.00

为民办实事项目建设篮球场项目

 

 

150.00

 

150.00

为民办实事项目健身路径项目

 

 

60.00

 

60.00

为民办实事项目文化惠民剧场活动

 

 

40.00

 

40.00

为民办实事项目文化站建设扩建

 

 

290.00

 

290.00

创建全国文明城市专项

 

 

100.00

 

100.00

文体项目

500.00

 

400.00

 

900.00

[208]社会保障和就业支出

30,550.00

 

 

5,141.51

25,408.49

基层政权与社区建设经费

320.00

 

 

60.00

260.00

社保基金

12,300.00

 

 

2,441.43

9,858.57

抚恤补助款和退休金

500.00

 

 

361.49

138.51

居家养老服务工作经费

300.00

 

 

247.77

52.23

非营利性民办养老机构开办补助和床位运营补贴

80.00

 

 

19.60

60.40

残疾人就业维权扶贫

100.00

 

 

50.00

50.00

低保金及临时补贴等

1,000.00

 

 

1,000.00

 

临时救助款

50.00

 

 

50.00

 

城居保基金

6,200.00

 

 

225.74

5,974.26

无力参保

500.00

 

 

72.29

427.71

社会救挤及福利支出

800.00

 

 

205.89

594.11

提前退休补差及退休安置

100.00

 

 

98.30

1.70

老年人高龄补贴

500.00

 

 

260.00

240.00

春节慰问

400.00

 

 

49.00

351.00

[210]医疗卫生与计划生育支出

32,060.00

13,000.00

523.00

2,450.09

43,132.91

推进公立医院改革试点

1,900.00

 

 

740.00

1,160.00

建立国家基本药物制度(基层医疗)

850.00

 

 

219.80

630.20

基层医疗机构检验设备及就医环境

200.00

 

 

40.00

160.00

卫生事业配套资金

200.00

 

 

200.00

 

疾控药品成本收入

1,150.00

 

 

600.00

550.00

医保统筹金

5,000.00

 

 

418.33

4,581.67

新农合基金

10,400.00

 

 

195.96

10,204.04

用人单位职业卫生基础建设

60.00

 

 

36.00

24.00

为民办实事项目健康自测小屋

 

 

270.00

 

270.00

为民办实事项目妇婴筛查活动

 

 

253.00

 

253.00

[211]节能环保支出

11,500.00

1,000.00

 

 

12,500.00

[212]城乡社区支出

30,050.00

12,000.00

10,750.00

700.00

52,100.00

环境卫生保洁

12,000.00

 

400.00

 

12,400.00

市政设施维护

2,370.00

 

100.00

 

2,470.00

交通安全设施维护

300.00

 

200.00

 

500.00

危房改造

350.00

 

120.00

 

470.00

城市管理重心下移工作经费

1,190.00

 

330.00

 

1,520.00

城乡社区基建

3,870.00

12,000.00

9,600.00

 

25,470.00

新型社区建设及一事一议配套

5,000.00

 

 

700.00

4,300.00

[213]农林水支出

13,600.00

1,000.00

850.00

798.00

14,652.00

异地恢复造林

50.00

 

 

50.00

 

基层农技推广体系、农技推广、技术培训

60.00

 

 

60.00

 

农业灾害救助

30.00

 

 

30.00

 

设施农业、农民创业园示范等

500.00

 

 

200.00

300.00

伏季休渔

30.00

 

 

5.00

25.00

海洋环境质量监测与评价

50.00

 

 

10.00

40.00

增殖放流

20.00

 

 

10.00

10.00

渔船、渔工保险

600.00

 

 

60.00

540.00

渔业信息台、渔船台风期间按时返港奖励

350.00

 

 

50.00

300.00

渔业安全检查站经费(人员、办公、保险)

85.00

 

 

20.00

65.00

渔业培训

20.00

 

50.00

 

70.00

海洋经济调查工作经费

33.00

 

 

33.00

 

农林水维护

430.00

 

 

70.00

360.00

晋江、洛阳江上游水资源保护补偿专项资金

 

 

700.00

 

700.00

农业基建

3,000.00

1,000.00

 

200.00

3800.00

国家级水禽基因保种设施应急改造建设一期补助资金

 

 

100.00

 

100.00

[214]交通运输支出

4,600.00

5,000.00

 

1,500.00

8,100.00

交通基建

2,500.00

5,000.00

 

1,500.00

6,000.00

[215]资源勘探信息等支出

31,600.00

 

 

 

31,600.00

[216]商业服务业等支出

530.00

 

 

 

530.00

[220]国土海洋气象等支出

3,670.00

 

 

 

3,670.00

[221]住房保障支出

10,000.00

 

 

800.00

9,200.00

公积金

10,000.00

 

 

800.00

9,200.00

[222]粮油物资储备支出

2,200.00

 

 

 

2,200.00

[227]预备费

3,695.00

 

 

1,800.00

1,895.00

预备费

3,695.00

 

 

1,800.00

1,895.00

[229]其他支出

40,515.00

 

51,946.13

4,427.48

88,033.65

业务专项补助

2,600.00

 

2,767.66

 

5,367.66

全市控制性详细规划项目

2,400.00

 

 

900.00

1,500.00

驻石单位补助

300.00

 

600.00

 

900.00

非税收入

2,000.00

 

3,546.00

 

5,546.00

晋江、洛阳江上游水资源保护补偿专项资金

 

 

2,540.00

 

2,540.00

体制分成含小城镇

12,600.00

 

11,300.00

 

23,900.00

支持不发达地区支出

5,000.00

 

 

2,491.32

2,508.68

人才开发专项

2,000.00

 

 

1,036.16

963.84

为民办实事项目教育系统

 

 

2,780.00

 

2,780.00

卫生事业发展资金

 

 

5,000.00

 

5,000.00

环保预留

 

 

1,000.00

 

1,000.00

石狮市城市形象宣传片

 

 

220.00

 

220.00

城乡社区基建

 

 

11,380.00

 

15,500.00

产业基金

 

 

10,000.00

 

10,000.00

预留调资

 

 

600.00

 

600.00

文明城市及文明社区创建专项

 

 

212.47

 

212.47

[232]债务付息支出

 

 

7,599.55

 

7,599.55

一般债券付息支出

 

 

7,599.55

 

7,599.55

[233]债务发行费用支出

 

 

526.94

 

526.94

债务发行费支出

 

 

526.94

 

526.94

 


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