石狮市人大常委会： 

　　2020年石狮市财政收支决算（草案）已编制完成，根据《中华人民共和国预算法》规定，现委托市财政局向市人大常委会报告，请予以审议。 

　　石狮市人民政府代市长：余志伟  

　　                  2021年8月23日 

　　（此件主动公开） 

　　2020年石狮市财政收支决算（草案） 

　　石狮市第七届人民代表大会第四次会议审议批准了《关于石狮市2020年财政预算执行情况与2021年财政预算（草案）的报告》（以下简称《报告》）。现收支决算已编制完成，2020年财政收支决算（草案）如下： 

　　2020年，在市委的正确领导和市人大的依法监督指导下，各部门团结一心，奋力拼搏，财政工作与财政改革有序推进，财政在保运转、保民生基础上，加大资金统筹调度力度，着力保障各项重点项目建设，较好地完成了年度调整预算和市委交办的各项任务。 

　　一、财政收支平衡情况 

　　（一）一般公共预算收支及其平衡情况 

　　1．收入合计76.23亿元 

　　（1）一般公共预算总收入56.7亿元、下降3.6%，主要是税收收入25.03亿元、下降3.6%。其中：增值税10.32亿元、下降17.8%，主要是受新冠肺炎疫情及减税降费政策影响；一般公共预算收入36.03亿元、下降2.0%，完成调整预算95.6%。 

　　（2）上级补助收入15.41亿元。其中：返还性收入2.39亿元，一般性转移支付收入10.39亿元，专项转移支付收入2.63亿元。 

　　（3）上年结转1.67亿元，主要是部分转移支付指标文件到达时间滞后，当年度无法列支，形成结转。 

　　（4）地方政府一般债务转贷收入1.72亿元。 

　　（5）调入预算稳定调节基金2.33亿元。调入资金19.07亿元，主要是加强“四本预算”资金统筹，增强财政保障能力。其中：从政府性基金预算调入8.26亿元，从国有资本经营预算调入0.4亿元，从其他资金调入10.41亿元。 

　　2．支出合计74.74亿元 

　　（1）一般公共预算支出61.53亿元、增长42.2%，主要是安排上一年度城乡建设支出及镇（街道）体制分成，城乡社区事务支出10.45亿元；增加惠企支出等保市场主体投入，资源勘探工业信息等事务支出6.3亿元；其他支出3.24亿元，主要为政府性基金中污水处理费收支不平衡，缺口部分调整至一般公共预算列支。 

　　（2）上解上级支出6.55亿元，其中体制上解支出2.03亿元，专项上解支出4.52亿元。 

　　（3）地方政府一般债务还本支出6.37亿元。 

　　（4）调出资金及按照上级要求援助其他地区支出0.29亿元。 

　　3．平衡情况 

　　收支相抵，一般公共预算年终结转1.49亿元，主要是由于部分上级指标文件下达较晚，当年度无法列支，形成结转。 

　　（二）政府性基金预算收支及其平衡情况 

　　1．收入合计38.1亿元 

　　（1）政府性基金收入21.46亿元，其中：国有土地使用权出让金收入19.2亿元（实际收入20.39亿元，计提1.19亿元）。 

　　（2）上级补助收入1.28亿元。 

　　（3）债券转贷收入15.05亿元。 

　　（4）上年结转0.05亿元。 

　　（5）调入资金0.26亿元。 

　　2．支出合计37.97亿元 

　　（1）政府性基金支出25.73亿元，其中新增专项债券安排的支出11.36亿元。 

　　（2）上解上级支出0.27亿元。 

　　（3）调出资金8.26亿元。 

　　（4）债务还本支出3.71亿元。 

　　3．平衡情况 

　　收支相抵，政府性基金年终结转0.13亿元。 

　　（三）国有资本经营预算收支及其平衡情况 

　　国有资本经营预算收入1亿元。安排支出0.6亿元，用于市属国有企业运营费用补助；调入一般公共预算0.4亿元，主要是根据上级关于加大预算资金统筹力度的有关要求，补充一般公共预算财力缺口。 

　　（四）社会保险基金预算收支及其平衡情况 

　　1．机关事业单位基本养老保险基金收入2.02亿元，上年结转3.26亿元，总收入5.28亿元；安排支出1.81亿元，结余3.47亿元。 

　　2．城乡居民基本养老保险基金收入1.61亿元，上年结转2.89亿元，总收入4.5亿元；安排支出1.11亿元，结余3.39亿元。 

　　具体收支完成情况详见附件1～4。 

　　二、地方政府债务管理情况 

　　（一）地方债务限额情况 

　　省财政厅核定我市地方政府债务限额为120.88亿元，其中一般债务限额65.51亿元、专项债务限额55.37亿元。 

　　（二）地方债务余额情况 

　　我市地方政府债务余额108.92亿元，其中一般债务余额57.56亿元、专项债务余额51.36亿元，均严格控制在上级下达的债务限额以内。2021年应还本息8.1亿元。 

　　三、其他财政决算有关事项的说明 

　　（一）保障疫情防控。一是持续保障疫情防控需要。建立应急保障机制，投入1.42亿元，用于患者救治、物资购置、医疗场所改建、医护人员激励等。二是全力支持市场主体。顶格落实减税降费、鼓励科技创新、吸引高端人才、促进出口增长等惠企扶持政策，全年落实减税降费6.4亿元（其中留抵退税2.4亿元），清理兑现各类惠企资金7.22亿元。三是扩大就业岗位供给。落实就业优先政策，支持用工调剂、“点对点”包机、用工扶持等方面，助力稳岗就业，发放稳岗补贴1.15亿元。 

    （二）优化财政支出结构。一是保障民生。用于保障民生方面总支出47.8亿元，占一般公共预算支出77.7%。其中：城乡社区支出10.45亿元、比增127.2%，教育支出9.69亿元、比增12.2%，科技支出1.18亿元、比增15.3%，农林水支出5.33亿元、比增26.9%。二是支持社会兜底和环境保护。投入0.46亿元，及时发放特困供养、困难家庭、孤残儿童、残疾人等补助。投入对口帮扶资金0.31亿元，大力巩固脱贫攻坚成果。保障推进城市精细化管理、水环境和产业园区综合治理、老旧小区改造提升等项目建设，优化生态环境。三是保障重点项目建设。加强项目谋划、储备，争取专项债券、抗疫特别国债、特殊转移支付等资金15.14亿元。财政性资金重点项目年度计划9.29亿元、实际支出4.07亿元。为民办事实项目14项，计划安排资金1.05亿元、实际支出0.26亿元。

　　（三）深化管理改革。一是规范预算编制。实施零基预算，建立专项支出项目库，科学合理制定中期财政规划，建立完善项目库滚动管理、项目预算评审、新增资产配置预算编审等制度，提高预算编制精细度。二是加强绩效管理。持续推进事前绩效评估、绩效跟踪、绩效评价全过程管理体系建设，结合部门绩效总体评价对项目资金保障提出编制建议，调整对项目资金的分配结构，把资金集中用在刀刃上。三是严格资金监控。建立健全库款现金流预测机制，保持库款合理规模，严格防范支付风险，制定库款应急预案，细化库款保障顺序，提高调度管理前瞻性。加强“物有所值”论证，规范政府采购和购买服务内部审核流程，加强对财政性投资项目必要性、可行性、经济性的审核。 

　　（四）加大统筹力度。一是积极组织收入。科学研判收支形势和运行情况，提前谋划收入筹措方案，及时组织非税收入入库，总收入及地方级收入较降幅最高月份分别收窄24个、20.4个百分点。积极争取上级支持，免抵调增增值税3.65亿元、增幅达231.8%。二是调整优化支出结构。大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，优先保障“三保”支出。全市一般性支出压减19.7%。三是加大资金盘活力度。统筹调入政府性基金、国有资本经营预算、预算稳定调节基金等21.4亿元（从政府性基金调入8.26亿元、从国有资本经营预算调入0.4亿元、从其他资金调入10.41亿元、预算稳定调节基金2.33亿元），对2019年底的结转结余资金清理回收5.41亿元，优先保障基本民生运行。 

　　（五）加强国资国企管理。一是落实国有资产管理报告制度。全面摸清国有资产家底，形成资产管理报告并提请市人大常委会审议。二是加大资产监管力度。建立闲置国有房产信息库，对接招商需求，推动盘活闲置资产5宗、盘活金额0.5亿元。同时，加强资产配置，调整办公设备和办公家具配备标准和审批流程，推进资产管理和预算有效衔接。三是优化国有资本布局。推动市属国有企业专业化整合，合并城投集团、国投集团组建城建国投集团，成立文旅集团，进行资产、项目、人员划转，促进市属国有企业优势互补、产业协同。 

　　请予审议。 

　　附件：1．2020年石狮市一般公共预算收支决算总表 

　　附件：2．2020年石狮市政府性基金预算收支决算总表 

　　附件：3．2020年石狮市国有资本经营预算收支决算总表 

　　附件： 4．2020年石狮市社会保险基金预算收支决算总表