石狮市人大常委会：

　　根据预算法有关规定，现向市人大常委会提交《2023年预算调整方案草案》，请予审议。

　　石狮市人民政府市长：余志伟

　　2023年11月29日

　　（此件主动公开）

2023年预算调整方案草案

　　一、1-10月预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1．一般公共预算总收入完成57.8亿元，增收8.32亿元、增长17.9%，完成年初预算的92.3%。其中：一般公共预算收入37.6亿元，增收3.56亿元、增长10.5%，完成年初预算的86.2%。

　　2．一般公共预算支出完成46.28亿元，其中：本级指标下达46.67亿元，形成实际支出38.54亿元，完成年初预算的84.5%；上级指标下达7.74亿元，形成实际支出6.7亿元；结转指标1.36亿元，形成实际支出1.04亿元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1．政府性基金收入完成47.26亿元（含新增专项债券35.1亿元），完成年初预算的143.87%。其中国有土地使用权出让金收入完成10.73亿元，新增专项债转贷收入35.1亿元，城市基础设施配套费、污水处理费、彩票福利金等其他收入1.43亿元。

　　2．政府性基金预算支出完成35.35亿元，完成年初预算的107.61%。其中国有土地使用权出让收入安排的支出7.39亿元，专项债收入安排的支出23.62亿元，专项债付息及发行费支出2.69亿元，污水处理费、彩票公益金等其他支出1.65亿元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　国有资本经营预算暂无收入、支出。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　1．机关事业单位基本养老保险基金收入2.58亿元，完成年初预算79.9%；支出1.70亿元，完成年初预算75.9%。

　　2．城乡居民社会基本养老保险基金收入1.65亿元，完成年初预算83.8%；支出1.21亿元，完成年初预算85.2%。

　　二、财政预算收支调整方案

　　今年以来，受复杂的经济形势和增支压力影响，全年预算收支结构产生较大变化。为全面反映预算执行结果，拟根据经济社会发展和预算执行进度等实际情况调整今年财政收支预算。具体如下：

　　（一）一般公共预算调整方案

　　1．收入预算调整

　　按照一般公共预算总收入首超70亿元的目标，一般公共预算收入由年初预算43.61亿元调整为50.07亿元，较去年增长14.8%，主要是今年留抵退税影响较去年收窄3.61亿元；二是缓税补缴2.96亿元；三是加大国有资产处置。

　　2．支出预算调整

　　一般公共预算支出调整为62.61亿元，比年中预算调整数55.66亿元（6月调增一般债券0.66亿元）增加6.95亿元，主要是上级资金增加1.22亿元，上年结转减少1.05亿元，本级支出增加6.78亿元，主要增减因素如下：

　　（1）拟调增10.91亿元项目支出构成情况

　　①列支2020年度一般债券还本4.87亿元，主要是上级未延续往年做法，将原应100%通过发行再融资债券偿还的当年度一般债券还本10.1亿元调整为地方本级负担50%，形成超财力支出5.05亿元并作挂账处理。根据省地方财经秩序专项整治行动关于清理列支暂付款的要求，已在2021年列支消化0.18亿元，其余4.87亿元在本年度列支。

　　②根据上级政策文件规定及进一步优化营商环境扶持民营经济相关举措调增支出4.39亿元，主要是调增技术改造补助、高新技术企业奖励等惠企资金1.17亿元；根据上级要求支付“十三五”期间海洋捕捞渔船更新改造补助、泉州海洋生物产业研究院科研条件建设补助1.15亿元；国有房产确权办证0.22亿元；规范津补贴保障财政供养人员等增加0.91亿元；结算上年度疫情防控实际投入、加大城乡医保及医疗投入0.58亿元；民办义务教育学校经费补助、工会经费补助、乡村振兴、防灾抗灾、一般债券利息支出等专项工作增加0.36亿元。

　　③根据项目实际支出进度及本级财力收支情况调增支出1.65亿元，主要是基层治理及网格化投入0.1亿元；开展全市控制性详细规划、第五次全国经济普查、环保督查检查等专项行动增加支出0.11亿元；根据非税收入执收情况相应增加运行经费0.66亿元；根据市委、市政府决策新增支出0.39亿元；世界石狮同乡恳亲大会、双拥工作专项、景区公园管养、文化惠民项目专项等零星专项支出增加0.39亿元。

　　（2）拟调减4.13亿元项目支出的构成情况

　　①调减预备费0.46亿元，统筹用于防灾减灾应急支出及急需民生领域支出。

　　②将部分年初预算安排在本级支出的项目调整为其他来源支出1.29亿元，主要是调减教育PPP项目可用服务费和运营维护费0.43亿元、共富路（含蚶江大道东延伸段、锦蚶路）PPP项目0.6亿元、城市基础建设0.25亿元，在专项债券特殊调整中列支；调减节水型城市创建服务0.01亿元，在上级补助中列支。

　　③调减零星项目支出1.25亿元，主要是单位职业年金部分记实缴费、城乡居民医疗财政补助资金、医疗救助财政补助、村务专职工作者工资、粮油物资事务等。

　　④根据项目进度调整到下一年度结算0.1亿元，主要是正向激励资金、防护林管护经费等0.1亿元。

　　⑤部分项目因实际清算数预计减少1.03亿元。

　　上述增减因素相抵，2023年全市一般公共财政预算支出（本级）预计增加6.78亿元。

　　3．平衡情况

　　调整后，本级财力为53.45亿元，其中：一般公共预算收入50.07亿元+返还性收入2.39亿元+一般转移性收入3.3亿元+地方政府债券及外债转贷收入5.48亿元+调入资金3.28亿元（主要为统筹盘活结转结余）-上缴泉州3.9亿元-专项上解0.73亿元-体制上解2.03亿元-地方债券还本4.41亿元。

　　综上，一般公共预算支出62.61亿元，其中：上年结转支出1.05亿元、上级专项补助支出8.11亿元；本级财力支出53.45亿元，收支平衡。

　　因年度尚未结束，预算收入在实际执行中收入总量及收入结构变化可能出现增减，相应引起财力变化，部分调整项目、未能预见的支出授权市人民政府先给予安排，待决算草案编制完成后，再呈报市人大常委会审批。

　　（二）政府性基金预算

　　1．收入预算调整

　　政府性基金预算收入调整为62.49亿元，比年中预算调整数58.95亿元（6月调增专项债26.1亿元）增加3.54亿元，主要是土地出让收入增加1.38亿元、补计提国有土地收益基金、农业土地开发基金增加1.92亿元。

　　2．支出预算调整

　　政府性基金预算支出调整为62.49亿元，比年中预算调整数58.95亿元增加3.54亿元，主要是国有土地出让收入安排的支出15.51亿元，比年初预算数增加1.38亿元，用于支付异地购买指标、土地报批的社保、两费等。

　　3．平衡情况

　　调整后，政府性基金预算收入62.49亿元、支出62.49亿元，收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算

　　国有资本经营预算不作调整。

　　（四）社会保险基金预算

　　社会保险基金预算不作调整。

　　附件：1．2023年公共财政预算收入调整情况表

　    　2．2023年公共财政预算支出调整情况表

　　    3．2023年政府性基金预算收支调整情况表

　    　4．2023年国有资本经营预算收支调整情况表

　　    5．2023年社会保险基金预算收支调整情况表

附件1

2023年公共财政预算收入调整情况表

附件2

2023年公共财政预算支出调整情况表

附件3

2023年政府性基金预算收支调整情况表

附件4

2023年国有资本经营预算收支调整情况表

附件5

2023年社会保险基金预算收支调整情况表