石狮市人民政府关于提请审议2017年石狮市财政收支决算(草案)的议案
日期:2018-08-20 15:41 字号:

  2017年石狮市财政收支决算(草案) 

    

  石狮市第七届人民代表大会第二次会议审议批准了《关于石狮市2016年财政预算执行情况与2017年财政预算(草案)的报告》(以下简称《报告》)。现收支决算已编制完成,特向市人大常委会报告如下: 

  2017年,在市委、市政府的领导下和市人大的依法监督指导下,各部门团结一心,奋力拼搏,财政工作与财政改革有序推进,财政在保运转、保民生的基础上,着力保障各项重点项目建设,加强资金统筹调度,较好地完成年度预算调整和市委、市政府交办的各项任务。 

  一、财政收支决算情况 

  (一)一般公共预算收支及其平衡情况 

  1收入情况 

  一般公共预算总收入60.11亿元,增收0.1亿元、增长0.2%,完成调整预算100%。一般公共预算收入41.6亿元,增收1.26亿元、增长3.1%,完成调整预算102%;上级补助收入9.29亿元(返还性收入2.39亿元、一般性转移支付收入4.14亿元、专项转移支付收入2.76亿元);上年结转5.56亿元(含置换一般债券转贷收入结余1.61亿元)。地方政府一般债券转贷收入39.12亿元(新增一般债券4亿元、置换一般债券35.12亿元);调入预算稳定调节基金1.11亿元;调入资金2.90亿元。收入合计99.58亿元。 

  2.支出和平衡情况 

  一般公共预算支出53.06亿元,比上年增加4.2亿元、增长8.6%。主要是:2017年度新增债券资金4亿元;上解上级支出5.52亿元,其中体制上解支出1.89亿元、专项上解支出3.63亿元(市级增收分成2.95亿元、省级统筹农田水利建设资金0.23亿元、农村商业银行企业所得税省级分成上解0.17亿元);地方政府一般债务还本支出32.31亿元;安排预算稳定调节基金0.97亿元。支出合计91.86亿元。 

  收支相抵,一般公共预算年终结转7.72亿元。其中:年末待偿债置换一般债券结转4.74亿元,预算结转2.98亿元。 

  (二)政府性基金预算收支及其平衡情况 

  1.收入情况 

  政府性基金收入22.44亿元,其中国有土地使用权出让金收入19.80亿元、上级补助收入0.08亿元、债券转贷收入10.51亿元、上年结转1.22亿元。收入合计34.25亿元。 

  2.支出和平衡情况 

  政府性基金支出22.58亿元,地方政府专项债务还本支出10.51亿元,调出资金0.69亿元。支出合计33.78亿元。 

  收支相抵,政府性基金年终结转0.47亿元。 

  (三)国有资本经营预算收支及其平衡情况 

  国有资本经营预算收入0.06亿元,国有资本经营预算支出总0.06亿元。 

  收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。 

  (四)社会保险基金预算收支及其平衡情况 

  2017年我市社会保险基金预决算包括新型农村合作医疗基金和城乡居民社会养老保险基金。社会保险基金收入2.80亿元、上年结转2.97亿元,收入合计5.77亿元;社会保险基金支出2.65亿元。 

  收支相抵,社会保险基金年终结转3.12亿元,其中新型农村合作医疗基金结转1.03亿元、城乡居民社会养老保险基金结转2.09亿元。 

  上述各项收支完成情况详见附件14 

  二、财政决算有关事项说明 

  (一)大力调整优化支出结构,继续压缩一般性支出,优先保障民生等重点支出。2017年全市用于民生方面的支出占一般公共预算支出67%。其中: 

  1.农林水支出4.68亿元, 比上年增长0.4%。主要支出有:发放渔业成品油补贴2.37亿元、渔民减船转产补助0.23亿元;梅林渔港建设投入0.15亿元;对口援助政和县及所属乡镇0.17亿元;美丽乡村建设0.3亿元、薄弱村建设0.1亿元;渔船渔工保险0.06亿元;设施农业补助0.16亿元。 

  2.教育支出7.85亿元,比上年增长2.1%。除用于国库工资(包括代扣代缴部分)4.49亿元、公用经费0.87亿元、地方福利性支出0.61亿元、“长安杯”奖励金0.41亿元外,主要支出有:教育基建投入0.46亿元(主要为鹏山工贸0.12亿元、厦门外国语石狮分校建安投资0.05亿元、锦峰实验学校综合艺术楼0.05亿元等);投入教育为民办实事项目0.5亿元,用于推进民办幼儿园政府购买服务、学校修缮及设备购置;投入0.11亿元用于增加乡村教师生活补贴、合同制教师工资提标;投入0.06亿元支持华侨中学与山东二七一集团合作办学等项目。需要说明的是,上述7.85亿元为教育科目支出数,加上用于非教育科目安排教职员工配套的公积金、医保、养老年金等,以及学校基建支出(厦门外国语石狮分校0.2亿元、石狮一中教学楼及实验楼0.31亿元、石狮八中运动场架空及人防地下室0.16亿元、银江侨中初中教学楼0.11亿元、永宁中学实验楼0.07亿元、锦峰实验学校艺术楼及教师宿舍楼0.08亿元等),我市2017年对教育投入为13.17亿元,占一般公共预算支出的24.8% 

  3.医疗卫生和计划生育支出5.09亿元,比上年增长41%。主要支出有:新医院建设1.5亿元;新农合补助1.02亿元,医保统筹金0.46亿元;卫生专项资金0.58亿元,用于深化公立医院改革,落实基本公共卫生服务和基本药物制度,加强基层卫生人才建设;为民办实事项目0.08亿元,用于建设健康自测小屋,落实计生安居工程、致富工程、成才工程和生育关怀政策。 

  4.科技支出1.09亿元,比上年增长1.9%。主要支出有:投入0.43亿元惠企资金,用于企业智能制造科技升级项目补助奖励;石狮市科技计划项目经费0.1亿元;知识产权工作奖励资金0.04亿元;投入0.06亿元用于与哈工大、西安工程大学合作以及泉州智能制造研究院、装备制造研究所建设。 

  5.节能环保支出1.30亿元,比上年增长6.6%。主要支出有:重点流域生态补偿(晋江洛阳江上游水资源保护)0.32亿元;家园清洁行动(城市管理1+N管养服务)0.44亿元;城镇污水管网及泵站建设0.08亿元。 

  (二)落实减税降负政策,支持企业发展。继续全面实施“营改增”1.2万户纳税人受惠,共减税2.3亿元,减税面达85%。贯彻落实小微企业税收减免政策,取消或停征48项行政事业性收费,减轻企业负担0.7亿元,为企业发展营造良好外部环境。创新企业发展扶持方式,全年兑现各类惠企扶持资金4.75亿元。 

  (三)强化收入组织工作。加强税源动态分析,建立“周分析、月调度”制度,逐月梳理重点任务清单,专人跟踪落实收入任务。挖掘存量税源,落实存量房契税,启动安置房项目及已建“回批地”权属登记,明确司法拍卖不动产涉税问题,出台优惠政策,防止建筑业税收外流,支持海产品、运输业等行业。引进增量税源,明确奖励政策及兑现流程,吸引优质企业进驻。 

  (四)深化财政改革,推进预算管理制度改革。完善全口径预算管理,取消一般公共预算中部分以收定支、专款专用的规定,统筹安排相关领域支出。建立预决算公开长效机制,251家预算单位按时公开政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算,公开率达100%;细化公开内容,公开表格由4张增加至9张。扩大预算绩效管理覆盖范围,对201780%的预算项目资金开展绩效评价,涉及 54个单位、149个项目,对社会关注度高的5个城市维护类项目进行重点评价。深化政府投融资改革,推动我市首个PPP项目落地。完善结余结转资金定期清理机制,盘活各领域沉淀资金1.4亿元。 

  (五)推进“放管服”改革,提升服务水平。改革财政评审模式,自审与助审相结合,完善助审机构库,全年评审预、结算项目139个,评审资金18.87亿元,完成量创历史新高。取消政府采购网上竞价,在泉州市率先运用电子评标。实行国库支付中心窗口标准化建设,提高工作效率。打造“指尖上的政务”,开通便捷网络缴费系统,率先在教育行业试点,运行以来累计缴费40472笔、金额3080万元。 

  (六)强化债务管理,严控财政风险。严格实行政府债务限额管理,将债务分类纳入预算管理,统筹安排还本付息预算,全市政府性债务余额81.5亿元(一类债78.94亿元、二类债0.49亿元、三类债2.07亿元)。加大存量债务置换力度,优化结构、拉长期限、降低利率,全年置换42.51亿元,累计置换66.23亿元。扎实开展违规融资担保和政府购买服务自查自纠工作,及时清理整改到位。加强债务风险防控,制定《债务风险应急处置预案》《债务风险化解规划》,建立健全债务应急处置和责任追究机制,以调整支出结构、盘活存量资产等方式加大偿还力度,逐步降低债务率。 

  (七)推动国企改革,增强企业活力和竞争力。注重顶层设计,做好配套衔接,形成“1+N”政策体系,改革实施方案作为“1”,发挥引领作用;制定“N”份配套文件,强化国企各项改革的协同推进。目前,已出台配套文件30余份,涵盖党的建设、人事薪酬、项目承建代建、土地开发、资产盘活及增加现金流等方面。推进整合重组,将原先分散的73家市属国有企业,整合为福建石狮国有投资发展集团有限责任公司、福建石狮城市投资建设集团有限责任公司、福建石狮产业投资发展集团有限责任公司,明确集团公司与子公司的主要职责。截至20186月,共承接建设项目242个,其中福建石狮城市投资建设集团有限责任公司承接152个、福建石狮产业投资发展集团有限责任公司承接90个。成立国资中心党委,同时分设1个二级党委、3个党总支和22个党支部,统一隶属国资中心党委领导。明确党组织在公司治理中的法定地位,46家企业把党建工作要求写入公司章程,25个企业党组织实行“双向进入、交叉任职”的领导体制。建立党组织参与重大问题决策机制,重大事项必须先经党组织研究讨论后,再由董事会或经理层作出决定。下一步,国企改革将以管资本为主,加快转变国资监管机构职能,在进一步简政放权的同时,加强有效监管,在打造城市建设主要力量、补齐民生短板攻坚能手、土地开发重要抓手、城市管理有力帮手等方面发挥重要作用,推动我市经济社会发展。 

    

  附件:1.石狮市2017年一般公共预算收支决算总表 

        2.石狮市2017年政府性基金预算收支决算总表 

        3.石狮市2017年国有资本经营预算收支决算总表 

        4.石狮市2017年社会保险基金预算收支决算总表 

 

附件1

 

石狮市2017年一般公共预算收支决算总表

编报单位:石狮市财政局                                                                                                     单位:万元

收入项目

2016

决算数

2017

支出项目

2016年决算数

2017

预算

调整数

决算数

增长

%

调整

预算数

决算数

增长

%

一、税收收入

282,495

282,800

275,168

-3%

一、一般公共服务

42,611

42,098

43,699

3%

1.增值税

78,346

103,000

97,004

24%

二、国防

668

430

465

-30%

    其中:营业税改征增值税

20,596

34,000

31,698

54%

三、公共安全

33,732

30,608

31,803

-6%

2.营业税

28,346

200

326

-99%

四、教育

76,870

71,925

78,494

2%

3.企业所得税

47,754

40,000

37,847

-21%

五、科学技术

10,727

10,300

10,883

1%

4.个人所得税

15,001

20,000

20,600

37%

六、文化体育与传媒

6,724

7,090

7,145

6%

5.资源税

413

300

237

-43%

七、社会保障和就业

38,545

25,408

30,431

-21%

6.城市维护建设税

13,586

14,000

12,825

-6%

八、医疗卫生

36,109

43,133

50,895

41%

7.房产税

14,834

18,500

17,328

17%

九、环境保护

12,204

12,500

12,956

6%

8.印花税

4,730

6,000

4,290

-9%

十、城乡社区事务

52,568

52,100

55,378

5%

9.城镇土地使用税

9,946

11,500

10,376

4%

十一、农林水事务

46,558

14,652

46,753

0%

10.土地增值税

32,087

25,900

23,728

-26%

十二、交通运输

7,110

8,100

12,039

69%

11.车船税

4,259

2,900

4,703

10%

十三、资源勘探电力信息等事务

35,754

31,600

35,621

0%

12.耕地占用税

1,249

500

357

-71%

十四、商业服务等事务

2,412

530

3,328

38%

13.契税

31,944

40,000

45,547

43%

十五、金融支出

0 

0

0 

 

二、非税收入

120,864

125,000

140,799

16%

十六、国土资源气象等事务

4,207

3,670

3,734

-11%

1.专项收入

9,244

16,100

30,158

226%

十七、住房保障支出

14,151

9,200

10,527

-26%

其中:排污费收入

901

0

0

-100%

十八、粮油物资储备管理等事务

1,790

2,200

2,218

24%

      教育费附加收入

5,931

5,600

5,608

-5%

十九、债务付息支出

3618

7,600

7,600

110%

2.行政事业性收费收入

13,086

14,300

14,176

8%

二十、债务发行费用支出

134

527

411

207%

3.罚没收入

8,347

11,000

9,174

10%

二十一、其他支出

62,043

89,929

86,201

39%

4.国有资本经营收入

0 

1,400

1,400 

 

 

 

 

 

 

5.国有资源(资产)有偿使用收入

77,694

75,000

79,005

2%

 

 

 

 

 

6.其他收入

12,493

7,200

6,886

-45%

 

 

 

 

 

一般公共预算收入合计

403,359

407,800

415,967

3%

一般公共预算支出合计

488,535

463,600

530,581

9%

上级补助收入

114,248

 

92,876

 

上解上级支出

50,670

 

55,201

 

其中:消费税和增值税税收返还

7,898

 

7,898

 

其中:体制上解

11,627

 

18,895

 

      所得税基数返还

10,901

 

10,901

 

专项上解

39,043

 

36,306

 

      成品油税费改革税收返还

946

 

946

 

调出资金

883

 

0

 

      增值税“五五分享”返还

1159

 

4,166

 

债券还本支出

95,646

 

323,085

 

      一般性转移支付收入

56,923

 

41,364

 

其中:地方政府一般债券还本支出

1,150

 

3,140

 

      专项转移支付收入

36,421

 

27,601

 

      地方政府其他一般债务还本支出

94,496

 

319,945

 

债券转贷收入

127,220

 

391,227

 

待偿债置换一般债券结余

16,124

 

47,406

 

其中:地方政府一般债券转贷收入

127,220

 

391,227

 

援助其他地区支出

42

 

39

 

调入预算稳定调节基金

0

 

11,068

 

安排预算稳定调节基金

10,440

 

9,743

 

待偿债置换一般债券上年结余

0

 

16,124

 

年终结余

39,535

 

29,795

 

上年结余

27,415

 

39,535

 

减:结转下年的支出

39,535

 

29,795

 

调入资金

29,633

 

29,053

 

净结余

0

 

0

 

总计

701,875

 

995,850

 

总计

701,875

 

995,850

 


附件2

 

石狮市2017年政府性基金预算收支决算总表

编报单位:石狮市财政局                                                                                                    单位:万元

收入项目

2016

决算数

2017

支出项目

2016

决算数

2017

调整

预算数

决算数

增长

%

预算

调整数

决算数

增长

%

散装水泥专项资金收入

242

0

0

 

散装水泥专项资金支出

0 

0

 0

 

新型墙体材料专项基金收入

967

149

149

-85%

新型墙体材料专项基金支出

1,126

149

721

-36%

城市公用事业附加收入

2,945

456

456

-85%

城市公用事业附加支出

3,292

456

2,499

-24%

国有土地收益基金收入

0

11,900

11,367

 

国有土地收益基金支出

0

11,900

11,367

 

农业土地开发资金收入

0

1,800

1,705

 

农业土地开发资金支出

522 

1,800

1,705

227%

国有土地使用权出让金收入

30,790

198,000

197,993

543%

国有土地使用权出让金支出

85,284

198,000

195,439

129%

城市基础设施配套费收入

7,982

5,500

5,632

-29%

城市基础设施配套费支出

1,863

5,500

4,383

135%

污水处理费收入

3,564

4,000

4,725

33%

污水处理费支出

3,564

4,000

4,322

21%

彩票公益金收入

2,595

2,356

2,398

-8%

彩票公益金支出

3,099

2,356

2,115

-32%

其他政府性基金收入

323

0

0

 

其他政府性基金支出

471

0

64

-86%

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

0

 

116

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

2,531

 

3,081

22%

收入合计

49,408

224,161

224,425

354% 

支出合计

101,752 

224,161 

225,812 

 122%

上级补助收入

745

 

795

 

上解上级支出

0

 

0

 

债务转贷收入

0

 

105,130

 

债务还本支出

53,800

 

105,130

 

上年结余

71,937

 

12,168

 

调出资金

11,623

 

6,905

 

调入资金

57,253

 

0

 

年终结余

12,168

 

4,671

 

收入总计

179,343

 

342,518

 

支出总计

179,343

 

342,518

 


附件3

 

石狮市2017年国有资本经营预算收支决算总表

编报单位:石狮市财政局                                                                                      单位:万元

收入项目

2016

决算数

2017

支出项目

2016

决算数

2017

调整

预算数

决算数

增长(%

预算

调整数

决算数

增长

%

国有资本经营收入

528

580

585

11% 

国有资本经营支出

528

580

585

11% 

国有资本经营预算上年结余

 

 

 

 

国有资本经营预算年终结余

 

 

 

 

收入总计

528

580 

585

11% 

支出总计

528

580 

585

11% 

 

 


附件4

 

石狮市2017年社会保险基金预算收支决算总表

编报单位:石狮市财政局                                                                                       单位:万元

收入项目

2016

决算数

2017

支出项目

2016

决算数

2017

调整

预算数

决算数

增长(%

预算

调整数

决算数

增长

%

新型农村合作医疗基金收入

16,660

17,058

17,292

4% 

新型农村合作医疗基金支出

11,268

17,058

18,220

62% 

城乡居民社会养老保险基金收入

11,021

11,225 

10,749

-2% 

城乡居民社会养老保险基金支出

7,602

8,127 

8,235

8% 

收入合计

27,681 

28,283 

28,041 

1% 

支出合计

18,870 

25,185 

26,455 

 40%

新型农村合作医疗基金上年结余

5,877 

 

11,269 

 

新型农村合作医疗基金年终结余

11,269 

 

10,340 

 

城乡居民社会养老保险基金上年结余

15,005

 

18,424

 

城乡居民社会养老保险基金结余

18,424

 

20,937

 

收入总计

48,563

 

57,734

 

支出总计

48,563

 

57,732

 

 


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