市七届人大一次

会议文件(十七)

关于石狮市2016年财政预算执行情况与

2017年财政预算（草案）的报告

（2016年12月16日在石狮市第七届人民代表大会第一次会议上）

石狮市财政局局长  傅荣辉

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告石狮市2016年预算执行情况与2017年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年，财政部门在市委的正确领导和市人大的监督支持下，主动适应新常态，统筹推进经济社会发展，财政运行总体平稳。

（一）2016年预算收支情况

1、一般公共预算执行情况

一般公共预算总收入预计完成60亿元，增收0.71亿元、增长1.19%，完成调整预算100%。一般公共预算收入预计完成39.15亿元，增收0.65亿元、增长1.68%，完成调整预算101.48%。

一般公共预算支出完成48.71亿元、增长0.45%，其中：上年结转支出2.5亿元；上级专项补助支出6.71亿元；本级财力支出39.5亿元、增长1.66%，比调整预算增支0.62亿元，主要是收入结构变化，增加财力拟用于弥补基建缺口，全年若有增收，也将用于该项目。

平衡情况：本级财力39.5亿元，包括一般公共预算可用财力37.06亿元、地方政府债券收入1.66亿元、地方政府债券还本支出0.12亿元和调入清理单位结余资金0.9亿元；加上上年结转收入2.74亿元和上级专项补助收入7.78亿元，总财力50.02亿元，总支出48.71亿元，结转下年支出1.31亿元，收支相抵，实现平衡。

（1）主要收入项目执行情况

税收收入49亿元、下降1.28%，其中：增值税18.9亿元、增长20.66%；营业税2.83亿元、下降65.15%；企业所得税12亿元、下降9.24%。非税收入11亿元、增长13.91%。

（2）主要支出项目执行情况

——医疗卫生支出3.6亿元、增长0.23%；

——节能环保支出1.29亿元、增长10.33%；

——文化体育与传媒支出0.67亿元、增长7.16%；

——科学技术支出1.02亿元，其中：本级支出0.98亿元，占本级公共财政预算支出2.49%；

——农林水支出5.84亿元、下降11.2%，主要是渔业成品油价格补助减少，扣除此因素实际增长1.47%；

——教育支出7.69亿元、增长9.62%，主要是生均经费提高及外国语学校基建项目增支；

——城乡社区事务支出5.19亿元、增长45.37%，主要是新增债券用于建设支出；

——社会保障和就业支出3.84亿元、下降17.7%，主要是2015年预提职业年金形成高基数，扣除此因素实际增长4.44%。

2、政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入5.95亿元，其中：国有土地使用权出让金收入3.61亿元。政府性基金预算支出6.54亿元。

平衡情况：本级收入5.95亿元、上年结转1.81亿元、上级补助0.06亿元，总收入7.82亿元；总支出6.54亿元，结余1.28亿元。

3、社会保险基金预算收支执行情况

新型农村合作医疗基金收入1.66亿元，上年结转0.93亿元，总收入2.59亿元；安排支出1.61亿元，结余0.98亿元。

城乡居民社会养老保险基金收入1.01亿元，上年结转1.48亿元，总收入2.49亿元；安排支出0.68亿元，结余1.81亿元。

4、国有资本经营预算收支执行情况

国有资本经营预算收入528万元、增长13.55%，安排支出528万元，收支平衡。

以上快报数在决算编制中可能还会有所调整，待决算编成后再报市人大常委会审批。

（二）落实市人大决议和财政工作情况

过去的一年，财政部门按照市六届人大五次会议有关决议和市人大常委会要求，主要做好以下工作：

1、全力以赴、着力稳定收入盘子。一是加强收入分析通报、涉税信息共享及收入目标考核，做好“营改增”后国地税衔接，适当处置部分国有资产，充分挖掘存量财源。二是引进金融业资源，调整市对镇（街道）奖补方式，发挥虚拟产业园区快速集体注册平台功能，不断充实增量税源。同时，加快工业园区基础设施及配套功能建设，涵养税源。

2、综合施策、支持经济稳定增长。严格执行小微企业结构性减税，取消征收11项行政事业性收费。全面推行“营改增”，为企业减税0.81亿元。兑现各项惠企扶持资金3.71亿元，重点支持企业解困、产业转型及拓展市场。设立产业引导基金，发挥财政资金杠杆作用。扩大政府投资，投入建设资金27亿元，保障片区园区、城市道路建设，支持教育发展、环境治理。   

3、统筹兼顾、持续优化民生投入。适当划分民生投入和城市建设资金来源，确保民生投入有保障，2016年民生支出占本级财政支出六成以上，主要有：促进教育均衡发展，投入0.61亿元，将中小学生年生均经费标准分别提高到990元和770元，并安排3.8亿元用于改善教学软硬件环境；完善社会保障服务体系，投入2.17亿元用于新农保、新农合和城乡居民最低生活保障，拨付0.24亿元支持社会救济、社会抚恤及医疗救济工作；投入0.63亿元改造农村面貌、构建美丽乡村，发放粮食直补和农资综合补贴225万元；加强社会管理工作，投入城市维护资金2.53亿元，用于环境卫生保洁、市政设施维护及城市污水治理；同时将政府购买服务范围拓宽到海漂垃圾清理保洁、城市道路社会化管养等民生领域，不断增强公共服务供给能力。

4、提质增效、主动服务发展大局。一是落实重点改革项目。制定出台我市国有企业实体化改革实施方案，明确公司组建、管理体制、用人机制和绩效薪酬工作，将国企改革向纵深推进。推动公务用车改革，从严控制车辆保留数量，落实公务交通补贴经费，确保公务出行有力保障、行政成本有效降低。二是推行简政放权。规范国库支付和预算审批管理，减少流程环节，提高资金拨付效率。推行财政投资评审改革，建立助审机构库，调整评审程序，着手清理175个历年积压结算件。三是强化绩效管理。推进全过程预算绩效管理，共批复18个预算项目绩效，涉及金额5.84亿元，覆盖率达38%，同比提高3个百分点。

各位代表，在肯定工作成绩的同时，我们还要看到，当前财政运行中仍存在着一些困难和问题。如，收入增长明显放缓，刚性支出持续增长，收支平衡压力进一步加大；职能作用未充分发挥、产业政策不够精准、部分资产资源未能有效盘活；资金使用效益不高、预算管理方法需进一步创新等等。我们将高度重视，采取措施在今后的工作中逐步解决。

二、2017年财政预算草案

（一）2017年预算编制情况

1、一般公共预算收支安排

（1）收入预算安排

按照5%的预期增长目标，2017年一般公共预算总收入63亿元、增长5%，其中：税收收入55亿元，增收6亿元、增长12.24%；非税收入8亿元，减收3亿元、下降27.27%。一般公共预算收入41.1亿元，增收1.95亿元、增长5%。

（2）支出预算安排36.95亿元，主要科目情况如下：

——一般公共服务支出4.13亿元、下降1.52%，主要是公务用车改革及一般性支出减少；

——公共安全支出2.71亿元、下降13.73%，主要是法院、检察院体制上划；

——教育支出7亿元、增长2.41%；

——科学技术支出1亿元、增长1.63%；

——文化体育与传媒支出0.61亿元、增长5.22%；

——社会保障和就业支出3.06亿元、增长1.74%；

——医疗卫生支出3.21亿元、增长1.77%；

——节能环保支出1.15亿元、增长4.12%；

——城乡社区事务支出3.01亿元、下降40.1%，主要是2016年基数中有1.66亿元新增债券支出；

——农林水支出1.36亿元、增长0.52%；

——交通运输支出0.46亿元、下降2.04%；

——资源勘探电力信息支出3.16亿元、增长6.62%；

——国土资源气象等事务支出0.37亿元、增长1.97%；

——住房保障支出1亿元、增长14.94%，主要是调整工资配套支出增加；

——粮油物资储备支出0.22亿元、增长22.91%，主要是粮食储备任务增加；

——预备费0.37亿元，按一般公共预算支出1%设置；

——其他支出4.05亿元、下降17.47%，主要有：体制分成（含小城镇）、城信社还款、援助支出、专项业务费等一次性项目。

（3）平衡情况。一般公共预算收入41.1亿元，加上省级分成和各级转移支付2.4亿元、减去体制上缴泉州市级和专项上解6.55亿元，当年本级财力为36.95亿元，相应安排支出36.95亿元。

2、政府性基金收支预算安排

收入预算7.99亿元，增收2.04亿元、增长34.29%。其中：国有土地使用权出让金收入5.87亿元，污水处理费及城市基础设施配套费收入1.09亿元；安排预算支出7.99亿元。

3、社会保险基金收支预算安排

新型农村合作医疗基金收入1.69亿元，上年结转0.98亿元，总收入2.67亿元；安排支出1.68亿元，结余0.99亿元。

城乡居民社会养老保险基金收入1.1亿元，上年结转1.81亿元，总收入2.91亿元；安排支出0.68亿元，结余2.23亿元。

4、国有资本经营收支预算安排

国有资本经营收入预算580万元、增长9.85%；安排预算支出580万元。

（二）围绕实现上述收支目标的工作安排

1、在政策对接上把握新形势。一是加强体制研究。积极主动与上级部门对接，跟进财政事权和支出责任划分改革，维护我市合理利益，争取更多财力补助。二是盯紧税制改革。加强科学研判，提高对个人所得税改革、房产税开征等政策的敏感度和前瞻性，尽可能获得改革红利。三是争取政策扶持。统筹各方力量和资源，捕捉国家产业政策和投资方向，把准政策要点、看准投资重点，争取更多项目进入国家、省级盘子。

2、在资金管理上提出硬要求。一是完善政府预算体系。在完整编制“四本预算”基础上，加大财政存量资金盘活使用力度，加强中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制，切实增强财政资金统筹能力。二是严格预算支出执行。从严控制一般性支出和“三公”经费，有效降低行政运行成本，同时，强化预算执行力度，严格控制预算追加，规范财政支出。三是强化全过程预算绩效管理。加大预算绩效评价结果在预算资金分配中的应用力度，2017年力争覆盖率提高至50%以上。四是加强财政监督检查。整合监督力量，加大对财政政策执行、专项资金使用、会计信息质量的监督检查力度，提升监督实效。

3、在改革创新上取得新进展。一是转变财政投入方式，采取股权投资、财政贴息、以奖代补等方式，引导企业转型升级，促进实体经济发展，科学培植财源。二是以国有企业实体化改革为抓手，通过资产重组和体制创新，建立集投资、融资、运营于一体的国有企业集团公司，同时，拓宽融资渠道，综合运用投融资工具，适当引入社会资本，缓解政府投融资压力。三是扩大政府购买服务覆盖面，不断提高综合服务和保障经济能力。

各位代表，新的一年我们将在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的法律监督和工作监督、市政协的民主监督下，努力完成全年财政预算任务，做好各项资金保障和改革创新工作，为“创新转型、实业强市”发展战略做出更大的贡献！

附件：1.2016年一般公共预算收入完成情况表

2. 2016年一般公共预算支出完成情况表

3. 2016年政府性基金预算收支完成情况表

4. 2017年一般公共预算收入计划表

5. 2017年一般公共预算支出计划表

6. 2017年政府性基金预算收支计划表

7. 2017年社会保险基金预算收支计划表

8. 2017年国有资本经营预算收支计划表

附件1

2016年一般公共预算收入完成情况表

  单位：万元

附件2

2016年一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

附件3

2016年政府性基金预算收支完成情况表

单位:万元

注：1、2016年基金支出完成数含省市补助支出600万元、上年结转支出5339万元。
    2、2016年基金总收入78200万元，其中：本级收入59500万元，上年结转收入18100万元、上级补助收入600万元。

附件4

2017年一般公共预算收入计划表

单位：万元

附件5

2017年一般公共预算支出计划表

单位：万元

附件6

2017年政府性基金预算收支计划表

单位：万元

注：2017年预计国有土地出让金总价款65000万元，计提国有土地收益基金3250万元，农业土地开发资金490万元，农田水利建设资金1300万元，教育资金1300万元，国有土地使用权出让金收入58660万元

附件7

2017年社会保险基金预算收支计划表

单位：万元