关于石狮市2016年财政预算执行情况与2017年财政预算(草案)的报告
日期:2016-12-16 字号:

市七届人大一次

会议文件(十七)

 

关于石狮市2016年财政预算执行情况与

2017年财政预算(草案)的报告

2016年12月16日在石狮市第七届人民代表大会第一次会议上)

石狮市财政局局长  傅荣辉

 

各位代表:

受市人民政府委托,我向大会报告石狮市2016年预算执行情况与2017年预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年,财政部门在市委的正确领导和市人大的监督支持下,主动适应新常态,统筹推进经济社会发展,财政运行总体平稳。

(一)2016年预算收支情况

1、一般公共预算执行情况

一般公共预算总收入预计完成60亿元,增收0.71亿元、增长1.19%,完成调整预算100%。一般公共预算收入预计完成39.15亿元,增收0.65亿元、增长1.68%,完成调整预算101.48%

一般公共预算支出完成48.71亿元、增长0.45%,其中:上年结转支出2.5亿元;上级专项补助支出6.71亿元;本级财力支出39.5亿元、增长1.66%,比调整预算增支0.62亿元,主要是收入结构变化,增加财力拟用于弥补基建缺口,全年若有增收,也将用于该项目。

平衡情况:本级财力39.5亿元,包括一般公共预算可用财力37.06亿元、地方政府债券收入1.66亿元、地方政府债券还本支出0.12亿元和调入清理单位结余资金0.9亿元;加上上年结转收入2.74亿元和上级专项补助收入7.78亿元,总财力50.02亿元,总支出48.71亿元,结转下年支出1.31亿元,收支相抵,实现平衡。

1)主要收入项目执行情况

税收收入49亿元、下降1.28%,其中:增值税18.9亿元、增长20.66%;营业税2.83亿元、下降65.15%;企业所得税12亿元、下降9.24%。非税收入11亿元、增长13.91%

2)主要支出项目执行情况

——医疗卫生支出3.6亿元、增长0.23%

——节能环保支出1.29亿元、增长10.33%

——文化体育与传媒支出0.67亿元、增长7.16%

——科学技术支出1.02亿元,其中:本级支出0.98亿元,占本级公共财政预算支出2.49%

——农林水支出5.84亿元、下降11.2%,主要是渔业成品油价格补助减少,扣除此因素实际增长1.47%

——教育支出7.69亿元、增长9.62%,主要是生均经费提高及外国语学校基建项目增支;

——城乡社区事务支出5.19亿元、增长45.37%,主要是新增债券用于建设支出;

——社会保障和就业支出3.84亿元、下降17.7%,主要是2015年预提职业年金形成高基数,扣除此因素实际增长4.44%

2、政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入5.95亿元,其中:国有土地使用权出让金收入3.61亿元。政府性基金预算支出6.54亿元。

平衡情况:本级收入5.95亿元、上年结转1.81亿元、上级补助0.06亿元,总收入7.82亿元;总支出6.54亿元,结余1.28亿元。

3、社会保险基金预算收支执行情况

新型农村合作医疗基金收入1.66亿元,上年结转0.93亿元,总收入2.59亿元;安排支出1.61亿元,结余0.98亿元。

城乡居民社会养老保险基金收入1.01亿元,上年结转1.48亿元,总收入2.49亿元;安排支出0.68亿元,结余1.81亿元。

4、国有资本经营预算收支执行情况

国有资本经营预算收入528万元增长13.55%,安排支出528万元,收支平衡。

以上快报数在决算编制中可能还会有所调整,待决算编成后再报市人大常委会审批。

(二)落实市人大决议和财政工作情况

过去的一年,财政部门按照市六届人大五次会议有关决议和市人大常委会要求,主要做好以下工作:

1、全力以赴、着力稳定收入盘子。一是加强收入分析通报、涉税信息共享及收入目标考核,做好营改增后国地税衔接,适当处置部分国有资产,充分挖掘存量财源。二是引进金融业资源,调整市对镇(街道)奖补方式,发挥虚拟产业园区快速集体注册平台功能不断充实增量税源。同时,加快工业园区基础设施及配套功能建设,涵养税源。

2、综合施策、支持经济稳定增长。严格执行小微企业结构性减税,取消征收11项行政事业性收费。全面推行营改增,为企业减税0.81亿元。兑现各项惠企扶持资金3.71亿元,重点支持企业解困、产业转型及拓展市场。设立产业引导基金发挥财政资金杠杆作用。扩大政府投资,投入建设资金27亿元,保障片区园区、城市道路建设,支持教育发展、环境治理。   

3、统筹兼顾、持续优化民生投入。适当划分民生投入和城市建设资金来源,确保民生投入有保障,2016年民生支出占本级财政支出六成以上,主要有:促进教育均衡发展,投入0.61亿元,中小学年生均经费标准分别提高到990元和770,并安排3.8亿元用于改善教学软硬件环境;完善社会保障服务体系,投入2.17亿元用于新农保、新农合和城乡居民最低生活保障,拨付0.24亿元支持社会救济、社会抚恤及医疗救济工作;投入0.63亿元改造农村面貌、构建美丽乡村,发放粮食直补和农资综合补贴225万元;加强社会管理工作,投入城市维护资金2.53亿元,用于环境卫生保洁、市政设施维护及城市污水治理;同时政府购买服务范围拓宽到海漂垃圾清理保洁城市道路社会化管养等民生领域,不断增强公共服务供给能力。

4、提质增效、主动服务发展大局。一是落实重点改革项目。制定出台我市国有企业实体化改革实施方案,明确公司组建、管理体制、用人机制和绩效薪酬工作,将国企改革向纵深推进。推动公务用车改革,从严控制车辆保留数量,落实公务交通补贴经费,确保公务出行有力保障、行政成本有效降低。二是推行简政放权。规范国库支付和预算审批管理,减少流程环节,提高资金拨付效率。推行财政投资评审改革建立助审机构库,调整评审程序,着手清理175个历年积压结算件。三是强化绩效管理。推进全过程预算绩效管理,共批复18个预算项目绩效,涉及金额5.84亿元,覆盖率38%,同比提高3个百分点。

各位代表,在肯定工作成绩的同时,我们还要看到,当前财政运行中仍存在着一些困难和问题。如,收入增长明显放缓,刚性支出持续增长,收支平衡压力进一步加大;职能作用未充分发挥、产业政策不够精准、部分资产资源未能有效盘活;资金使用效益不高、预算管理方法需进一步创新等等。我们将高度重视,采取措施在今后的工作中逐步解决。

二、2017年财政预算草案

(一)2017年预算编制情况

1、一般公共预算收支安排

1)收入预算安排

按照5%的预期增长目标,2017年一般公共预算总收入63亿元、增长5%,其中:税收收入55亿元,增收6亿元、增长12.24%;非税收入8亿元,减收3亿元、下降27.27%。一般公共预算收入41.1亿元,增收1.95亿元、增长5%

2)支出预算安排36.95亿元,主要科目情况如下:

——一般公共服务支出4.13亿元、下降1.52%,主要是公务用车改革及一般性支出减少

——公共安全支出2.71亿元、下降13.73%,主要是法院、检察院体制上划

——教育支出7亿元、增长2.41%

——科学技术支出1亿元、增长1.63%

——文化体育与传媒支出0.61亿元、增长5.22%

——社会保障和就业支出3.06亿元、增长1.74%

——医疗卫生支出3.21亿元、增长1.77%

——节能环保支出1.15亿元、增长4.12%

——城乡社区事务支出3.01亿元、下降40.1%,主要是2016年基数中1.66亿元新增债券支出

——农林水支出1.36亿元、增长0.52%

——交通运输支出0.46亿元、下降2.04%

——资源勘探电力信息支出3.16亿元、增长6.62%

——国土资源气象等事务支出0.37亿元、增长1.97%

——住房保障支出1亿元、增长14.94%,主要是调整工资配套支出增加

——粮油物资储备支出0.22亿元、增长22.91%,主要是粮食储备任务增加

——预备费0.37亿元,按一般公共预算支出1%设置

——其他支出4.05亿元、下降17.47%,主要有:体制分成(含小城镇)、城信社还款、援助支出、专项业务费等一次性项目。

3平衡情况。一般公共预算收入41.1亿元,加上省级分成和各级转移支付2.4亿元、减去体制上缴泉州市级和专项上解6.55亿元,当年本级财力为36.95亿元,相应安排支出36.95亿元。

2、政府性基金收支预算安排

收入预算7.99亿元,增收2.04亿元、增长34.29%。其中:国有土地使用权出让金收入5.87亿元,污水处理费及城市基础设施配套费收入1.09亿元;安排预算支出7.99亿元。

3、社会保险基金收支预算安排

新型农村合作医疗基金收入1.69亿元,上年结转0.98亿元,总收入2.67亿元;安排支出1.68亿元,结余0.99亿元。

城乡居民社会养老保险基金收入1.1亿元,上年结转1.81亿元,总收入2.91亿元;安排支出0.68亿元,结余2.23亿元。

4、国有资本经营收支预算安排

国有资本经营收入预算580万元、增长9.85%;安排预算支出580万元。

(二)围绕实现上述收支目标的工作安排

1、在政策对接上把握新形势。一是加强体制研究。积极主动与上级部门对接,跟进财政事权和支出责任划分改革,维护我市合理利益,争取更多财力补助。二是盯紧税制改革。加强科学研判,提高对个人所得税改革、房产税开征等政策的敏感度和前瞻性,尽可能获得改革红利。三是争取政策扶持。统筹各方力量和资源,捕捉国家产业政策和投资方向,把准政策要点、看准投资重点,争取更多项目进入国家、省级盘子。

2、在资金管理上提出硬要求。一是完善政府预算体系。在完整编制四本预算基础上,加大财政存量资金盘活使用力度,加强中期财政规划管理,建立跨年度预算平衡机制,切实增强财政资金统筹能力。二是严格预算支出执行。从严控制一般性支出和三公费,有效降低行政运行成本,同时,强化预算执行力度,严格控制预算追加,规范财政支出。三是强化全过程预算绩效管理加大预算绩效评价结果在预算资金分配中的应用力度,2017年力争覆盖率提高至50%以上。四是加强财政监督检查。整合监督力量,加大对财政政策执行、专项资金使用会计信息质量的监督检查力度,提升监督实效。

3在改革创新上取得新进展一是转变财政投入方式,采取股权投资、财政贴息、以奖代补等方式,引导企业转型升级,促进实体经济发展,科学培植财源。二是以国有企业实体化改革为抓手通过资产重组和体制创新,建立投资、融资运营于一体的国有企业集团公司,同时,拓宽融资渠道,综合运用投融资工具,适当引入社会资本,缓解政府投融资压力。三是扩大政府购买服务覆盖面,不断提高综合服务和保障经济能力。

各位代表,新的一年我们将在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的法律监督和工作监督、市政协的民主监督下,努力完成全年财政预算任务,做好各项资金保障和改革创新工作,为“创新转型、实业强市”发展战略做出更大的贡献!

 

附件:1.2016年一般公共预算收入完成情况表

2. 2016年一般公共预算支出完成情况表

3. 2016年政府性基金预算收支完成情况表

4. 2017年一般公共预算收入计划表

5. 2017年一般公共预算支出计划表

6. 2017年政府性基金预算收支计划表

7. 2017年社会保险基金预算收支计划表

8. 2017年国有资本经营预算收支计划表


附件1

2016年一般公共预算收入完成情况表

  单位:万元

收入项目

2015年

完成数

2016年调整预算数

2016年完成数

比上年同期可比

金额

占预算%

增减额

增减%

一、一般公共预算收入合计

385015

385797

391500

101.48

6485

1.68

(一)税收收入

288445

296797

281500

94.85

-6945

-2.41

 ⒈工商税收

276676

282997

265000

93.64

-11676

-4.22

   增值税

44157

84000

82400

98.10

38243

86.61

   营业税                 

81330

28341

28343

100.01

-52987

-65.15

   企业所得税(40%)

52888

51000

48000

94.12

-4888

-9.24

   个人所得税(40%)           

10701

19650

19900

101.27

9199

85.96

   其他工商各税

87600

100006

86357

86.35

-1243

-1.42

 ⒉耕地占用税、契税

11769

13800

16500

119.57

4731

40.20

(二)非税收入

96570

89000

110000

123.60

13430

13.91

   专项收入               

10580

8000

9700

121.25

-880

-8.32

   其中:排污费收入

934

800

1000

125.00

66

7.07

         教育费附加收入

7043

5800

6000

103.45

-1043

-14.81

         森林植被维护费

508

40

40

100.00

-468

-92.13

         农田水利建设资金收入

496

100

750

750.00

254

51.21

         教育资金收入

496

100

750

750.00

254

51.21

         残保金收入

918

1160

1160

100.00

242

26.36

   行政性收费收入         

15451

10000

14000

140.00

-1451

-9.39

   罚没收入               

9647

7800

9500

121.79

-147

-1.52

   国有资源(资产)有偿使用收入

52525

48733

57500

117.99

4975

9.47

   其他收入               

8367

14467

19300

133.41

10933

130.67

二、上划中央"三税"收入

207918

214203

208500

97.34

583

0.28

国内增值税

112422

108128

106530

98.52

-5892

-5.24

消费税100%

112

100

120

120.00

8

7.14

企业所得税60%

79332

76500

72000

94.12

-7332

-9.24

个人所得税60%

16052

29475

29850

101.27

13799

85.96

财政总收入

592933

600000

600000

100.00

7068

1.19

附件2

2016年一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

支出项目

2015年
完成数

2016年完成数

增减

(%)

其中:本级支出增减(%)

合计

上年
结转

上级
专款

本级数

一、一般公共服务

41010

43843

1072

835

41936

6.91

4.13

二、国防

728

635

155

7

473

-12.77

-3.86

三、公共安全

30425

32483

57

1012

31414

6.76

10.69

四、教育

70107

76852

6523

1979

68350

9.62

7.47

五、科学技术

10441

10210

 

370

9840

-2.21

1.99

六、文化体育与传媒

6256

6704

357

597

5750

7.16

10.51

七、社会保障和就业

46674

38413

4036

4349

30028

-17.70

-26.39

八、医疗卫生

35931

36015

622

3891

31502

0.23

2.75

九、节能环保

11689

12897

226

1626

11045

10.33

10.12

十、城乡社区事务

35689

51880

539

1177

50164

45.37

46.86

十一、农林水事务

65755

58389

4066

40794

13529

-11.20

4.62

十二、交通运输

17485

5989

216

1077

4696

-65.75

-67.65

十三、资源勘探电力信息等事务

32398

38416

5872

2907

29637

18.58

10.92

十四、商业服务业等事务

3809

2425

339

1630

456

-36.33

-3.80

十五、国土资源气象等事务

2281

4052

406

47

3599

77.64

66.01

十六、住房保障支出

15435

13601

306

4595

8700

-11.88

3.89

十七、粮油物资储备事务

2090

1790

 

 

1790

-14.35

-10.95

十九、其他支出

56719

52528

212

225

52091

-7.39

-10.35

本年支出合计

484922

487122

25004

67118

395000

0.45

1.66

附件3

2016年政府性基金预算收支完成情况表

单位:万元

项目

2016年基金

收入完成数

2016年基金支出

预计完成数

一、社会保障和就业

 

110

二、城乡社区事务

55600

57749

       其中:国有土地使用权出让金

36100

36398

                  农业土地开发支出

300

922

                  国有土地收益基金

2000

2000

                  公共租赁住房租金

 

883

                  城市基础设施配套费及污水处理费

14700

14700

                  城市公共事业费

2500

2846

三、资源勘探电力信息等事务

1300

2790

       其中:散装水泥专项资金及新型墙体材料专项基金

1300

2790

四、其他支出

2600

4790

   其中:价格调节基金

 

25

         福利彩票公益金收入

1300

2210

         体育彩票公益金收入

1300

1708

总计

59500

65439

注:12016年基金支出完成数含省市补助支出600万元、上年结转支出5339万元。
    22016年基金总收入78200万元,其中:本级收入59500万元,上年结转收入18100万元、上级补助收入600万元。

 

附件4

2017年一般公共预算收入计划表

单位:万元

收入项目

2016年

完成数

2017年收入预算数

预算数

增加

增长%

一、一般公共预算收入合计

391500

411000

19500

4.98

(一)税收收入

281500

331000

49500

17.58

 ⒈工商税收

265000

312000

47000

17.74

   增值税

82400

92900

10500

12.74

   营业税                 

28343

 

-28343

-100.00

   企业所得税(40%)

48000

64000

16000

33.33

   个人所得税(40%)           

19900

20000

100

0.50

   其他工商各税

86357

135100

48743

56.44

 ⒉耕地占用税、契税

16500

19000

2500

15.15

(二)非税收入

110000

80000

-30000

-27.27

   专项收入               

9700

11420

1720

17.73

   其中:排污费收入

1000

900

-100

-10.00

         教育费附加收入

6000

6680

680

11.33

         森林植被维护费

40

45

5

12.50

         农田水利建设资金收入

750

1310

560

74.67

         教育资金收入

750

1310

560

74.67

         残保金收入

1160

1175

15

1.29

   行政性收费收入         

14000

12000

-2000

-14.29

   罚没收入               

9500

11280

1780

18.74

   国有资源(资产)有偿使用收入

57500

46000

-11500

-20.00

   其他收入               

19300

1300

-18000

-93.26

二、上划中央"三税"收入

208500

219000

10500

5.04

国内增值税(含营改增)

106530

92900

-13630

-12.79

消费税100%

120

100

-20

-16.67

企业所得税60%

72000

96000

24000

33.33

个人所得税60%

29850

30000

150

0.50

财政总收入

600000

630000

30000

5.00

附件5

2017年一般公共预算支出计划表

单位:万元

支出项目

2016年本级财力

支出数

2017年预算数

增加

增长
(%)

一、一般公共服务支出

41936

41300

-636

-1.52%

二、国防支出

473

480

7

1.48%

三、公共安全支出

31414

27100

-4314

-13.73%

四、教育支出

68350

70000

1650

2.41%

五、科学技术支出

9840

10000

160

1.63%

六、文化体育与传媒支出

5750

6050

300

5.22%

七、社会保障和就业支出

30028

30550

522

1.74%

八、医疗卫生支出

31502

32060

558

1.77%

九、节能环保支出

11045

11500

455

4.12%

十、城乡社区事务支出

50164

30050

-20114

-40.10%

十一、农林水支出

13529

13600

71

0.52%

十二、交通运输支出

4696

4600

-96

-2.04%

十三、资源勘探电力信息等支出

29637

31600

1963

6.62%

十四、商业服务业等支出

456

530

74

16.23%

十五、国土海洋气象等支出

3599

3670

71

1.97%

十六、住房保障支出

8700

10000

1300

14.94%

十七、粮油物资储备支出

1790

2200

410

22.91%

十八、预备费

3000

3695

695

 

十九、其他支出

49091

40515

-8576

-17.47%

本年支出合计

395000

369500

-25500

-6.46%

注:2016年城乡社区事务支出50164万元中含债券支出16600万元,如扣除债券支出因素,2017年城乡社区事务支出减少3514万元,下降10.5%;年度支出合计扣除债券因素后减少8900万元,下降2.4%

附件6

2017年政府性基金预算收支计划表

单位:万元

项目

2017年基金收入

预计数

2017年基金支出

预计数

一、城乡社区事务

75800

75800

       其中:国有土地使用权出让金

58660

58660

                  农业土地开发支出

490

490

                  国有土地收益基金

3250

3250

                  城市基础设施配套费

5000

5000

                  污水处理费

5900

5900

                  城市公共事业费

2500

2500

二、资源勘探电力信息等事务

1300

1300

       其中:新型墙体材料专项基金

1300

1300

三、其他

2800

2800

       其中:福彩基金

1300

1300

                  体彩基金

1500

1500

总计

79900

79900

注:2017年预计国有土地出让金总价款65000万元,计提国有土地收益基金3250万元,农业土地开发资金490万元,农田水利建设资金1300万元,教育资金1300万元,国有土地使用权出让金收入58660万元

 

附件7

2017年社会保险基金预算收支计划表

单位:万元

基金种类

2016年
基金结余

2017年

结转2018年

收入预算

支出预算

新型农村合作医疗基金

9818

16851

16788

9881

城乡居民社会养老保险基金

18055

11052

6825

22282

合计

27873

27903

23613

32163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件8

2017年国有资本经营预算收支计划表

单位:万元

收          入

支          出

项        目

2016
执行数

2017
预算数

项        目

2016
执行数

2017
预算数

一、利润收入

528

580

一、教育支出

 

 

二、股利、股息收入

 

 

二、科学技术支出

 

 

三、产权转让收入

 

 

三、文化体育与传媒支出

 

 

四、清算收入

 

 

四、节能环保支出

 

 

五、其他国有资本经营预算收入

 

 

五、城乡社区支出

 

 

 

 

 

六、农林水支出

 

 

 

 

 

七、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

八、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

九、其他支出

528

580

 

 

 

十、转移性支出

 

 

本年收入合计

528

580

本年支出合计

528

580

上年结转

 

 

结转下年

 

 

收 入 总 计

528

580

支 出 总 计

528

580

 


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