石狮市2013年财政收支决算（草案）

在市六届人大三次会议上，市财政局代表市人民政府作了《关于石狮市2013年财政预算执行情况与2014年财政预算（草案）的报告》（以下简称《报告》）。现收支决算已编成，特向会议报告2013年财政收支决算（草案），请予审议。

一、财政收支平衡情况

2013年，在市委、市政府的正确领导和市人大的依法监督指导下，财政在保运转、保民生基础上，着力保障各项重点项目建设，加强资金统筹调度力度，较好完成了年度预算和市委、市政府交办的各项任务。

（一）收入预算完成情况

公共财政总收入57.4亿元，增收6.8亿元、增长13.5%。其中：公共财政预算收入完成35.9亿元，完成预算106.2%，增收5.2亿元、增长17.0%。

政府性基金收入完成69.1亿元，增收24.9亿元、增长56.3%。

在公共财政总收入构成中：

国税局完成26.7亿元，增收2.2亿元、增长9.1%；

地税局完成22.7亿元，增收4亿元、增长21.5%；

非税收入完成8亿元，增收0.6亿元、增长7.8%。

（二）支出预算完成情况

公共财政预算支出41.8亿元，比上年增加4.4亿元、增长11.7%。其中：本级财力支出34.3亿元，上年结转支出0.9亿元，上级专款支出6.6亿元。

公共财政预算支出与《报告》相比增加2.1亿元，主要是12月31日上级下达的专款（其中，成品油价格改革财政补贴1.8亿元，其他专项资金0.3亿元），按照减少结转的要求当年度列支，相应增加支出。

政府性基金预算支出69.4亿元，比上年增加25.7亿元、增长58.7%。其中：本级支出68.1亿元，上年结转支出1亿元，上级专款支出0.3亿元。

政府性基金预算支出与《报告》相比减少0.6亿元，主要是中央、省两级农田水利建设资金0.4亿元通过决算划转给上级财政，部分项目根据实际情况调减支出0.2亿元。

政府性基金预算支出中，土地出让金支出66.7亿元，主要用于项目征地报批支出2.4亿元、从法定计提支出1.4亿元、偿债支出13.8亿元、征地和拆迁补偿支出（含片区改造项目）46亿元、消化历年未供地征地成本支出2.4亿元、其他专项支出0.7亿元。

（具体收支完成情况详见附件1、附件2）

（三）公共财政预算收支平衡情况

1．收入情况

（1）公共财政预算收入35.9亿元；

（2）上级补助收入11.58亿元；

（3）调入资金0.01亿元；

（4）债券转贷收入0.23亿元；

（5）上年结转1.19亿元。

收入总合计48.91亿元

2．支出情况

（1）公共财政预算支出41.75亿元；

（2）上解上级支出5.6亿元；

（3）债券还本支出0.02亿元；

（4）安排预算稳定调节基金0.06亿元。

支出总合计47.43亿元。

3．平衡情况

收支相抵，公共财政预算年终结转1.48亿元，收支平衡。

（四）政府性基金预算收支平衡情况

1．收入情况

（1）政府性基金收入69.1亿元；

（2）上级补助收入0.6亿元；

（3）上年结转1.8亿元；

收入总合计71.5亿元。

2．支出情况

（1）政府性基金支出69.4亿元；

（2）上解上级支出0.5亿元；

支出总合计69.9亿元。

3．平衡情况

收支相抵，政府性基金年终结余1.6亿元，主要项目为国有土地权出让金0.17亿元、新型墙体基金0.48亿元、散装水泥基金0.17亿元、残疾人保障金0.24亿元、彩票公益金0.25亿元、森林植被恢复费0.1亿元及其他政府性基金0.19亿元。

二、财政预算执行主要开展的工作

（一）积极组织收入

受宏观经济形势影响，2013年度收入增收难度较大，面对困难，财税部门密切配合，切实加强收入组织工作。一是加强财政经济运行分析，深入分析增减收因素，增强组织收入预见性和主动性。二是巩固按实计征，推进营改增试点，提升税收服务，提高收入质量。三是加强非税收入征管，非税收入完成8.03亿元，增收0.58亿元、增长7.8%。其中：专项收入0.86亿元，主要是排污费收入0.11亿元、教育费附加收入0.69亿元；行政事业性收费收入2.21亿元，主要是市各部门组织上缴的行政事业性收费收入；罚没收入1.38亿元；国有资本经营收入0.25亿元；国有资源（资产）有偿使用收入0.59亿元；其他收入2.75亿元，主要为环湾、仑后片区开发权益收入。四是积极培植财源，认真落实中央、省、市出台的各项财税扶持政策，全年拨付各项奖励扶持资金达3.3亿元，其中兑现两税“即征即奖”资金1.1亿元。五是积极筹措资金，支持各类产业平台及园区建设。在各部门的共同努力下，财政收入实现稳步增长，2013年度财政总收入完成57.4亿元，增长13.5%。

（二）加大民生投入

民生支出26.8亿元，同比增支3.1亿元，增幅13.1%，占公共财政预算支出的比重达六成以上。教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、粮油事物、农林水等支出均高于上年同期。一是全力保障教育经费投入，增加扩大学前教育资源、中小学消防安全工程、校舍食堂修缮改造、更换国标专用校车等支出，在公共财政预算支出中，教育支出5.9亿元，同比增支0.6亿元，增长11.6%（增幅高于2013年本级经常性财力10.3%的增幅）。二是实施基层卫生院零差率补助，提高人均基本公共卫生服务经费，支持公立医院综合改革。三是提高城乡居民最低生活保障标准和新农合筹资标准，支持居家养老服务站提升，为特困失能老人提供政府购买服务。四是支持环卫设施改造更新、公共交通服务质量提升、农贸市场升级改造和城市副食品基地等为民办实事项目。五是落实各项惠民惠农补贴4.6亿元，用于发放低保对象临时补贴、农资综合补贴、农机具购置补贴及燃油补贴资金。六是支持23个新型社区建设，落实惠及38个村的“一事一议”财政奖补资金政策。

（三）保障项目建设

通过财政拨款、贷款融资、项目公司运作等多种方式筹措资金，支持重点项目建设，采取BT形式建设梧园、洋内亭、城北二期安置房及城北小学。同时，加强资金统筹管理，根据进度和推进工作的关键节点，合理调度资金，确保资金及时到位。拨付36.8亿元用于钞坑、加曾寨、城东、梧园、永宁等片区开发改造；拨付26.4亿元用于长福、镇中路二期、城北一期、环湾大道、湖光小区、钞坑等安置房建设；拨付4.9亿元用于福辉路、濠江北路建设和东港路、宋塘路“白改黑”等道路交通提升项目；拨付1.1亿元用于高速公路互通口、子芳路、八七路、人民广场、“口袋公园”等景观提升项目。

（四）加强财政管理

进一步强化制度建设，不断深化财政重点环节改革，启动公务卡改革。加强结转资金管理，清理专项资金，集中统筹使用，提高资金使用效益，项目资金保障水平显著提高。强化预算约束，控制“三公”经费报支审核和监督，“三公”经费大幅下降。2013年度“三公经费”支出总计4328万元，比2012年度年减少支出1192万元，降幅21.6%，其中：因公出国（境）支出125万元，同比减少11万元，降幅8.1%；公用车购置费390万元及公用车运行维护费2633万元，同比减少478万元，降幅13.7%；公务接待费支出1180万元，同比减少703万元，降幅达37.3%。

附件：1．2013年石狮市公共财政预算收支决算总表

2．2013年石狮市政府性基金预算收支决算总表