在市七届人大一次会议上，市财政局代表市人民政府作了《关于石狮市2016年财政预算执行情况与2017年财政预算（草案）的报告》（以下简称《报告》）。现收支决算已编成，特向会议报告2016年财政收支决算（草案）如下：

一、财政收支平衡情况

2016年，在市委、市政府的正确领导和市人大的依法监督指导下，各级各部门团结一心，奋力拼搏，财政工作与财政改革有序推进，在保运转、保民生基础上，着力保障各项重点项目建设，加强资金统筹调度力度，较好地完成了年度调整预算和市委、市政府交办的各项任务。

（一）收入预算完成情况

一般公共预算总收入60.01亿元，增收0.71亿元，增长1.2%，完成调整预算100%。其中：一般公共预算收入完成40.34亿元，完成调整预算105%，增收1.83亿元，增长4.8%。

在一般公共预算总收入构成中：

国家税务局完成26.34亿元，增收1.11亿元，增长4.4%；

地方税务局完成21.58亿元，减收2.83亿元，降低11.6%；

非税收入完成12.09亿元，增收2.43亿元，增长25.2%。

政府性基金收入完成4.94亿元，其中：国有土地使用权出让金收入3.08亿元。

国有资本经营预算收入528万元。

社会保险基金预算收入2.77亿元，其中：新型农村合作医疗基金收入1.67亿元，城市居民社会养老保险基本收入1.10亿元。

（二）支出预算完成情况

一般公共预算支出与《报告》相比增加支出0.14亿元，主要是农林水转移支付收入上级资金的支出。一般公共预算支出48.85亿元，比上年增加0.36亿元，增长0.7%，其中：本级财力支出41.32亿元，上年结转支出1.86亿元，上级专款支出5.67亿元。

政府性基金预算支出与《报告》相比增加支出3.63亿元，主要是调入资金列支土地出让支出。政府性基金预算支出10.17亿元，其中：国有土地使用权出让支出8.78亿元（其中本级收入支出3.05亿元，调入资金支出5.73亿元）。

国有资本经营预算安排支出528万元。

社会保障资金支出总计1.89亿元，其中：新型农村合作医疗基金安排支出1.13亿元，城乡居民社会养老保险基金安排支出0.76亿元。

（具体收支完成情况详见附件1、2、3、4）

（三）一般公共预算收支平衡情况

1．收入总合计70.19亿元

（1）一般公共预算收入40.34亿元；

（2）上级补助收入11.43亿元；

（3）调入资金2.96亿元；

（4）债券转贷收入12.72亿元，其中：新增一般债券1.66亿元，置换一般债券11.06亿元；

（5）上年结转2.74亿元。

2．支出总合计64.63亿元

（1）一般公共预算支出48.85亿元；

（2）上解上级支出5.07亿元；

（3）债务还本支出9.57亿元；

（4）调出资金0.09亿元；

（5）安排预算稳定调节基金1.05亿元。

3．平衡情况

收支相抵，一般公共预算年终结余5.56亿元，其中：年末待偿债置换一般债券结余1.61亿元，预算结余3.95亿元。

（四）政府性基金预算收支平衡情况

1．收入总合计17.93亿元

（1）政府性基金收入4.94亿元；

（2）上级补助收入0.07亿元；

（3）调入资金5.73亿元；

（4）上年结转7.19亿元（含置换专项债券转贷收入结余5.38亿元）。

2．支出总合计16.71亿元

（1）政府性基金支出10.17亿元；

（2）债务还本支出5.38亿元；

（3）调出资金1.16亿元。

3．平衡情况

收支相抵，政府性基金年终结余1.22亿元。

（五）国有资本经营预算收支平衡情况

1．收入总合计528万元；

2．支出总合计528万元；

3．平衡情况。

收支相抵，年终没有结余。

（六）社会保险基金预算收支平衡情况

1．收入总合计4.86亿元

（1）新型农村合作医疗基金收入1.67亿元，城乡居民社会养老保险基金收入1.10亿元；

（2）上年结转2.09亿元，其中：新型农村合作医疗基金结转0.59亿元，城乡居民社会养老保险基金结转1.50亿元。

2．支出总合计1.89亿元，其中：新型农村合作医疗基金支出1.13亿元，城乡居民社会养老保险基金支出0.76亿元。

3．平衡情况

收支相抵，年终结余合计2.97亿元，其中：新型农村合作医疗基金年终结转1.13亿元，城乡居民社会养老保险基金年终结转1.84亿元。

二、财政预算执行主要开展的工作

（一）全力以赴，着力稳定收入盘子。加强收入分析通报、涉税信息共享及收入目标考核，做好“营改增”后国地税衔接，适当处置部分国有资产，充分挖掘存量财源。引进金融业资源，调整市对镇（街道）奖补方式，发挥虚拟产业园区快速集体注册平台功能，不断充实增量税源。同时，加快工业园区基础设施及配套功能建设，涵养税源。

（二）综合施策，支持经济稳定增长。严格执行小微企业结构性减税，取消征收11项行政事业性收费。全面推行“营改增”，为企业减税0.81亿元。兑现各项惠企扶持资金3.71亿元，重点支持企业解困、产业转型及拓展市场。设立产业引导基金，发挥财政资金杠杆作用。扩大政府投资，投入建设资金27亿元，保障片区园区、城市道路建设，支持教育发展、环境治理。

（三）统筹兼顾，持续优化民生投入。适当划分民生投入和城市建设资金来源，保障民生投入，2016年民生支出占本级财政支出六成以上，主要有：促进教育均衡发展，投入0.61亿元，将中小学生年生均经费标准分别提高到990元和770元，并安排3.8亿元用于改善教学软硬件环境；完善社会保障服务体系，投入2.17亿元用于新农保、新农合和城乡居民最低生活保障，拨付0.24亿元支持社会救济、社会抚恤及医疗救济工作；投入0.63亿元改造农村面貌、构建美丽乡村，发放粮食直补和农资综合补贴225万元；加强社会管理工作，投入城市维护资金2.53亿元，用于环境卫生保洁、市政设施维护及城市污水治理；同时，将政府购买服务范围拓宽到海漂垃圾清理保洁、城市道路社会化管养等民生领域，不断增强公共服务供给能力。

（四）提质增效，主动服务发展大局。推进重点改革项目，制定出台我市国有企业实体化改革实施方案，明确公司组建、管理体制、用人机制和绩效薪酬制度，将国企改革向纵深推进；开展公务用车改革，从严控制车辆保留数量，落实公务交通补贴经费，实现公务出行有力保障、行政成本有效降低。推行简政放权，规范国库支付和预算审批管理，减少流程环节，提高资金拨付效率；推行财政投资评审改革，建立助审机构库，调整评审程序，着手清理175个历年积压结算件。强化绩效管理，推进全过程预算绩效管理，共批复20个预算项目绩效，涉及金额6.48亿元，覆盖率达42%，同比提高7个百分点。

（五）加强债务预算管理。坚决执行政府债务限额管理，在省政府批准的限额内举债，经核定我市2016年地方政府债务限额为81.27亿元，其中一般债务59.32亿元、专项债务21.95亿元，截止2016年12月我市政府债务余额为76.23亿元，一般债务58.29亿元、专项债务17.94亿元，没有超过核定的政府债务限额。

附件：1．2016年石狮市公共财政预算收支决算总表

2．2016年石狮市政府性基金预算收支决算总表

3．2016年石狮市国有资本经营预算收支决算总表

4．2016年石狮市社会保险基金预算收支决算总表

附件1

2016年石狮市一般公共预算收支决算总表

编报单位：石狮市财政局                                                                                                     单位：万元

附件2

2016年石狮市政府性基金预算收支决算总表

编报单位：石狮市财政局                                                                                                    单位：万元

附件3

2016年石狮市国有资本经营预算收支决算总表

编报单位：石狮市财政局                                                                                                  单位：万元